| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910 309.00 | 1 743 444.00 | 166 864.00 | 1 910 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 903.00 | | 1 590 903.00 | 1 590 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 765.00 | | 282 765.00 | 282 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402 665.00 | 1 646 010.00 | 756 655.00 | 2 402 665.00 |
BF Prêts | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 728.00 | | 254 728.00 | 254 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 562 844.00 | 3 389 455.00 | 3 173 389.00 | 6 562 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 927 941.00 | | 8 927 941.00 | 8 927 941.00 |
BZ Autres créances | 1 163 996.00 | | 1 163 996.00 | 1 163 996.00 |
CF Disponibilités | 3 213 415.00 | | 3 213 415.00 | 3 213 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 710.00 | | 128 710.00 | 128 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 434 062.00 | | 13 434 062.00 | 13 434 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 996 906.00 | 3 389 455.00 | 16 607 451.00 | 19 996 906.00 |
CU Autres participations | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 782.00 | 675 667.00 | | 697 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 961 180.00 | 961 180.00 | | 961 180.00 |
DH Report à nouveau | 5 050.00 | 696.00 | | 5 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 733 875.00 | 2 868 433.00 | | 2 733 875.00 |
DK Provisions réglementées | 2 064.00 | 1 248.00 | | 2 064.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 471.00 | 4 571 744.00 | | 4 464 471.00 |
DP Provisions pour risques | 577 838.00 | 159 838.00 | | 577 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 838.00 | 159 838.00 | | 577 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 411.00 | 5 007.00 | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 107.00 | 3 062 697.00 | | 2 322 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 345 857.00 | 8 557 320.00 | | 8 345 857.00 |
EA Autres dettes | 891 767.00 | 777 741.00 | | 891 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 565 142.00 | 12 403 484.00 | | 11 565 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 607 451.00 | 17 135 066.00 | | 16 607 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 180 264.00 | 874 458.00 | 38 054 722.00 | 37 180 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 180 264.00 | 874 458.00 | 38 054 722.00 | 37 180 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 282 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 757 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 265 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 185 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 106 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 000.00 | |
GE Autres charges | | | 446 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 107 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 649 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 649 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 097.00 | 277 814.00 | | 348 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 838.00 | 77 375.00 | | 159 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 335.00 | 355 189.00 | | 508 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 601.00 | 159 497.00 | | 348 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 654.00 | 97 679.00 | | 144 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 234.00 | 257 176.00 | | 512 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 899.00 | 98 013.00 | | -3 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 628 191.00 | 694 923.00 | | 628 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283 362.00 | 1 379 383.00 | | 1 283 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 265 943.00 | 39 783 027.00 | | 39 265 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 532 068.00 | 36 914 594.00 | | 36 532 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 733 875.00 | 2 868 433.00 | | 2 733 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 813 545.00 | | 743 451.00 | 7 813 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 620.00 | 376 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994 152.00 | 6 562 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374 020.00 | 3 783 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259 511.00 | 2 402 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539 338.00 | | 618 659.00 | 3 539 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 449.00 | | 97 727.00 | 3 564 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 758.00 | | 27 065.00 | 709 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432 453.00 | 571 555.00 | 1 614 554.00 | 4 432 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856 134.00 | 261 330.00 | 374 020.00 | 1 856 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 319.00 | 310 225.00 | 1 240 534.00 | 2 576 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 248.00 | 816.00 | | 1 248.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 838.00 | 577 838.00 | 159 838.00 | 159 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 086.00 | 578 654.00 | 159 838.00 | 161 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 000.00 | 65 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 107.00 | 2 322 107.00 | | 2 322 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679 957.00 | 3 679 957.00 | | 3 679 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 281 531.00 | 2 281 531.00 | | 2 281 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 767.00 | 891 767.00 | | 891 767.00 |
UP Prêts | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 728.00 | | | 254 728.00 |
UX Autres créances clients | 8 927 941.00 | | | 8 927 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 506 351.00 | | | 506 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VP Divers | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 220.00 | 537 220.00 | | 537 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 347.00 | | | 622 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 482 940.00 | 10 228 212.00 | 254 728.00 | 10 482 940.00 |
VW T.V.A. | 1 847 149.00 | 1 847 149.00 | | 1 847 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 565 142.00 | 11 565 142.00 | | 11 565 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 305.00 | | | 305.00 |