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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910 309.00 | 1 894 637.00 | 15 672.00 | 1 910 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 903.00 | | 1 590 903.00 | 1 590 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 182 144.00 | | 1 182 144.00 | 1 182 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350 552.00 | 1 696 398.00 | 654 154.00 | 2 350 552.00 |
BF Prêts | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 149.00 | | 252 149.00 | 252 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 416 937.00 | 3 591 036.00 | 3 825 902.00 | 7 416 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 220 916.00 | | 9 220 916.00 | 9 220 916.00 |
BZ Autres créances | 848 100.00 | | 848 100.00 | 848 100.00 |
CF Disponibilités | 6 090 533.00 | | 6 090 533.00 | 6 090 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 263.00 | | 79 263.00 | 79 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 238 811.00 | | 16 238 811.00 | 16 238 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 655 748.00 | 3 591 036.00 | 20 064 713.00 | 23 655 748.00 |
CU Autres participations | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 782.00 | 697 782.00 | | 697 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 961 180.00 | 961 180.00 | | 961 180.00 |
DH Report à nouveau | 339 624.00 | 5 050.00 | | 339 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 641 741.00 | 2 733 875.00 | | 2 641 741.00 |
DK Provisions réglementées | 2 880.00 | 2 064.00 | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 726.00 | 4 464 471.00 | | 4 707 726.00 |
DP Provisions pour risques | 1 132 474.00 | 577 838.00 | | 1 132 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 156.00 | | | 128 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260 630.00 | 577 838.00 | | 1 260 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800.00 | 5 411.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946 659.00 | 2 322 107.00 | | 3 946 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 814 967.00 | 8 345 857.00 | | 8 814 967.00 |
EA Autres dettes | 1 329 931.00 | 891 767.00 | | 1 329 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 096 357.00 | 11 565 142.00 | | 14 096 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 064 713.00 | 16 607 451.00 | | 20 064 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 107 839.00 | 1 052 602.00 | 39 160 441.00 | 38 107 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 107 839.00 | 1 052 602.00 | 39 160 441.00 | 38 107 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 899 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 951 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 551 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 527 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 381 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 132 474.00 | |
GE Autres charges | | | 353 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 427 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 524 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 525 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 951.00 | 348 097.00 | | 249 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 100.00 | 159 838.00 | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 051.00 | 508 335.00 | | 266 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 002.00 | 348 601.00 | | 126 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 702.00 | 18 979.00 | | 26 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234.00 | 144 654.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 938.00 | 512 234.00 | | 153 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 112.00 | -3 899.00 | | 112 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 687 468.00 | 628 191.00 | | 687 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307 931.00 | 1 283 362.00 | | 1 307 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 219 551.00 | 39 265 943.00 | | 41 219 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 577 811.00 | 36 532 068.00 | | 38 577 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 641 741.00 | 2 733 876.00 | | 2 641 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 562 844.00 | | 1 072 632.00 | 5 562 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 004.00 | 383 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 539.00 | 7 416 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 683 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 455.00 | 2 350 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783 977.00 | | 899 380.00 | 3 783 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 665.00 | | 138 342.00 | 2 402 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 202.00 | | 34 911.00 | 376 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389 455.00 | 365 334.00 | 163 753.00 | 3 389 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743 444.00 | 151 193.00 | | 1 743 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 010.00 | 214 141.00 | 163 753.00 | 1 646 010.00 |