| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 196.00 | 15 981.00 | 2 214.00 | 18 196.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 744.00 | 528 872.00 | 131 872.00 | 660 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 533.00 | 122 904.00 | 60 629.00 | 183 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 438.00 | 667 758.00 | 232 679.00 | 900 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
BT Marchandises | 133 113.00 | | 133 113.00 | 133 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 015.00 | 6 870.00 | 159 144.00 | 166 015.00 |
BZ Autres créances | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 797.00 | 6 870.00 | 394 926.00 | 401 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 236.00 | 674 629.00 | 627 606.00 | 1 302 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 476.00 | | | -50 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 354 663.00 | | | 354 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 751.00 | | | 117 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 942.00 | | | 272 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 606.00 | | | 627 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 926.00 | | | 265 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 181.00 | | 145 830.00 | 820 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 572.00 | 900 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 572.00 | 850 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 441.00 | | 245.00 | 48 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 839.00 | | 145 585.00 | 770 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 900.00 | 54 266.00 | 64 408.00 | 677 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 596.00 | 3 385.00 | | 12 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 304.00 | 50 881.00 | 64 408.00 | 665 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281.00 | 6 870.00 | 281.00 | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | 6 870.00 | 281.00 | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | 6 870.00 | 281.00 | 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 870.00 | 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 131 125.00 | | | 131 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
VB T. V. A. | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 335.00 | 6 319.00 | 7 015.00 | 13 335.00 |
VI Groupe et associés | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
VP Divers | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 992.00 | 189 202.00 | 35 789.00 | 224 992.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 942.00 | 265 926.00 | 7 015.00 | 272 942.00 |