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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 447.00 | 648 735.00 | 72 712.00 | 721 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 495.00 | 158 888.00 | 39 607.00 | 198 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 679.00 | 829 170.00 | 146 509.00 | 975 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
BT Marchandises | 146 037.00 | | 146 037.00 | 146 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 074.00 | 11 677.00 | 163 397.00 | 175 074.00 |
BZ Autres créances | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CF Disponibilités | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 578.00 | 11 677.00 | 396 902.00 | 408 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 257.00 | 840 847.00 | 543 411.00 | 1 384 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 174 088.00 | 361 000.00 | | 174 088.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | -186 912.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 165.00 | 141.00 | | -57 165.00 |
DL TOTAL (I) | 158 988.00 | 216 153.00 | | 158 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 507.00 | 116 520.00 | | 77 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 192.00 | 35 125.00 | | 73 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 168.00 | 183 563.00 | | 167 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 621.00 | 79 130.00 | | 61 621.00 |
EA Autres dettes | 4 934.00 | 578.00 | | 4 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 422.00 | 414 915.00 | | 384 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 410.00 | 631 068.00 | | 543 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 053.00 | | | 375 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 483.00 | 60 900.00 | | 32 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 923.00 | | 12 055.00 | 981 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 975 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 919 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 187.00 | | 12 055.00 | 926 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 678.00 | 63 792.00 | 18 300.00 | 783 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 229.00 | 1 318.00 | | 20 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 449.00 | 62 474.00 | 18 300.00 | 763 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 732.00 | | 55.00 | 11 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 732.00 | | 55.00 | 11 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 732.00 | | 55.00 | 11 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 168.00 | 167 168.00 | | 167 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 175 074.00 | 142 976.00 | 32 097.00 | 175 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 024.00 | 35 654.00 | 9 370.00 | 45 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 361.00 | 173 563.00 | 35 797.00 | 209 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 422.00 | 375 052.00 | 9 370.00 | 384 422.00 |