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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 547.00 | 20 229.00 | 1 318.00 | 21 547.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 775.00 | 605 269.00 | 104 505.00 | 709 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 412.00 | 158 180.00 | 58 232.00 | 216 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 924.00 | 783 679.00 | 198 245.00 | 981 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BT Marchandises | 167 795.00 | | 167 795.00 | 167 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 117.00 | 11 733.00 | 164 384.00 | 176 117.00 |
BZ Autres créances | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 555.00 | 11 733.00 | 432 823.00 | 444 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 479.00 | 795 411.00 | 631 068.00 | 1 426 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 912.00 | -48 260.00 | | -186 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | -138 652.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 216 153.00 | 216 012.00 | | 216 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 520.00 | 131 497.00 | | 116 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 125.00 | 39 990.00 | | 35 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 563.00 | 197 631.00 | | 183 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 130.00 | 90 653.00 | | 79 130.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 2 689.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 915.00 | 462 458.00 | | 414 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 068.00 | 678 470.00 | | 631 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 385.00 | 408 847.00 | | 388 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 900.00 | 42 327.00 | | 60 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 693.00 | | 47 342.00 | 949 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 112.00 | 981 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 112.00 | 926 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 756.00 | | 44 542.00 | 896 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 2 800.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 020.00 | 66 609.00 | 5 950.00 | 723 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 393.00 | 2 836.00 | | 17 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 627.00 | 63 773.00 | 5 950.00 | 705 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 563.00 | 183 563.00 | | 183 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 176 117.00 | 141 507.00 | 34 610.00 | 176 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 620.00 | 29 090.00 | 26 530.00 | 55 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
VP Divers | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 545.00 | 191 235.00 | 38 310.00 | 229 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 915.00 | 388 385.00 | 26 530.00 | 414 915.00 |