| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 956.00 | 21 790.00 | 1 166.00 | 22 956.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 158.00 | 683 054.00 | 44 104.00 | 727 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 660.00 | 159 302.00 | 23 358.00 | 182 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 163.00 | 864 146.00 | 110 017.00 | 974 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 004.00 | | 63 004.00 | 63 004.00 |
BT Marchandises | 152 921.00 | | 152 921.00 | 152 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 624.00 | 20 360.00 | 145 264.00 | 165 624.00 |
BZ Autres créances | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CF Disponibilités | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 414.00 | 20 360.00 | 403 054.00 | 423 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 577.00 | 884 506.00 | 513 071.00 | 1 397 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 109 113.00 | 117 064.00 | | 109 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 847.00 | -7 952.00 | | -2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 148 189.00 | 151 036.00 | | 148 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 604.00 | 135 541.00 | | 103 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 962.00 | 51 289.00 | | 40 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 416.00 | 106 131.00 | | 161 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 607.00 | 62 187.00 | | 54 607.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | 180.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 882.00 | 355 327.00 | | 364 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 071.00 | 506 363.00 | | 513 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 771.00 | 252 621.00 | | 292 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | 808.00 | | 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 975.00 | | 25 010.00 | 975 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 25 222.00 | 974 162.00 | 1 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 25 222.00 | 909 817.00 | 1 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 301.00 | | 1 144.00 | 52 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 773.00 | | 23 866.00 | 912 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 470.00 | 2 889.00 | | 17 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 470.00 | 2 889.00 | | 17 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 470.00 | 2 889.00 | | 17 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |