| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 546.00 | 17 392.00 | 4 153.00 | 21 546.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 627.00 | 563 289.00 | 129 337.00 | 692 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 129.00 | 142 337.00 | 61 791.00 | 204 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 693.00 | 723 019.00 | 226 673.00 | 949 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
BT Marchandises | 129 157.00 | | 129 157.00 | 129 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 351.00 | 11 732.00 | 182 618.00 | 194 351.00 |
BZ Autres créances | 59 564.00 | | 59 564.00 | 59 564.00 |
CF Disponibilités | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 529.00 | 11 732.00 | 451 796.00 | 463 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 222.00 | 734 752.00 | 678 469.00 | 1 413 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 259.00 | | | -48 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 652.00 | | | -138 652.00 |
DL TOTAL (I) | 216 011.00 | | | 216 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 496.00 | | | 131 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 630.00 | | | 197 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 458.00 | | | 462 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 469.00 | | | 678 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 846.00 | | | 408 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 438.00 | | 72 010.00 | 900 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 573.00 | 16 182.00 | 949 693.00 | 6 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 52 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 573.00 | 13 932.00 | 896 756.00 | 6 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 686.00 | | 5 600.00 | 48 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 852.00 | | 66 410.00 | 850 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 758.00 | 71 443.00 | 16 182.00 | 667 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 981.00 | 3 660.00 | 2 250.00 | 15 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 776.00 | 67 782.00 | 13 932.00 | 651 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 870.00 | 4 861.00 | | 6 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 870.00 | 4 861.00 | | 6 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 870.00 | 4 861.00 | | 6 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 861.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 630.00 | 197 630.00 | | 197 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 159 461.00 | | | 159 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
VB T. V. A. | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 169.00 | 35 557.00 | 53 611.00 | 89 169.00 |
VI Groupe et associés | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 127.00 | 265 227.00 | 900.00 | 266 127.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 458.00 | 408 846.00 | 53 611.00 | 462 458.00 |