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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 812.00 | 21 568.00 | 243.00 | 21 812.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 793.00 | 676 227.00 | 53 566.00 | 729 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 380.00 | 154 372.00 | 27 008.00 | 181 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 975.00 | 852 168.00 | 123 808.00 | 975 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
BT Marchandises | 117 998.00 | | 117 998.00 | 117 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 004.00 | 17 471.00 | 115 533.00 | 133 004.00 |
BZ Autres créances | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
CF Disponibilités | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 026.00 | 17 471.00 | 382 555.00 | 400 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 001.00 | 869 639.00 | 506 363.00 | 1 376 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 117 064.00 | 174 088.00 | | 117 064.00 |
DH Report à nouveau | | 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 952.00 | -57 165.00 | | -7 952.00 |
DL TOTAL (I) | 151 036.00 | 158 988.00 | | 151 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 541.00 | 77 507.00 | | 135 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 289.00 | 73 192.00 | | 51 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 131.00 | 167 168.00 | | 106 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 187.00 | 61 621.00 | | 62 187.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 4 934.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 327.00 | 384 422.00 | | 355 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 363.00 | 543 410.00 | | 506 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 621.00 | | | 252 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 32 483.00 | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 678.00 | | 27 561.00 | 975 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 265.00 | 975 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 265.00 | 912 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 036.00 | | 265.00 | 52 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 942.00 | | 20 096.00 | 919 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 7 200.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 171.00 | 49 159.00 | 26 162.00 | 829 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 547.00 | 22.00 | | 21 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 624.00 | 49 137.00 | 26 162.00 | 807 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 676.00 | 5 794.00 | | 11 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 676.00 | 5 794.00 | | 11 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 676.00 | 5 794.00 | | 11 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 131.00 | 106 131.00 | | 106 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 733.00 | 32 027.00 | 102 706.00 | 134 733.00 |
VI Groupe et associés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 291.00 | 187 391.00 | 10 900.00 | 198 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 327.00 | 252 621.00 | 102 706.00 | 355 327.00 |