| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 928.00 | 41 251.00 | 20 677.00 | 61 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 271.00 | 41 251.00 | 31 020.00 | 72 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 744.00 | 650.00 | 37 093.00 | 37 744.00 |
BZ Autres créances | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
CF Disponibilités | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 289.00 | 650.00 | 213 639.00 | 214 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 560.00 | 41 901.00 | 244 659.00 | 286 560.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 80 976.00 | 74 096.00 | | 80 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 251.00 | 18 880.00 | | 42 251.00 |
DL TOTAL (I) | 153 057.00 | 122 807.00 | | 153 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 26.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 687.00 | 47 491.00 | | 49 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 709.00 | | 1 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 791.00 | 45 714.00 | | 29 791.00 |
EA Autres dettes | 9 882.00 | 9 948.00 | | 9 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 602.00 | 104 888.00 | | 91 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 659.00 | 227 695.00 | | 244 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 602.00 | 91 334.00 | | 91 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 689.00 | | 316 689.00 | 316 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 689.00 | | 316 689.00 | 316 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 062.00 | 8 714.00 | | 13 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 062.00 | 8 714.00 | | 13 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 510.00 | 2.00 | | 12 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 541.00 | 2.00 | | 12 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | 8 713.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 963.00 | 16 728.00 | | 17 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 787.00 | 309 619.00 | | 331 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 536.00 | 290 739.00 | | 289 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 251.00 | 18 880.00 | | 42 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 638.00 | | 990.00 | 105 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 657.00 | 10 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 357.00 | 72 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 61 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 638.00 | | 990.00 | 61 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 471.00 | 7 449.00 | 668.00 | 34 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 471.00 | 7 449.00 | 668.00 | 34 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 196.00 | 650.00 | 10 196.00 | 10 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 196.00 | 650.00 | 10 196.00 | 10 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 196.00 | 650.00 | 10 196.00 | 10 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UX Autres créances clients | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 602.00 | 91 602.00 | | 91 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | -1 294.00 | | 2 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 418.00 | 83 464.00 | | 89 418.00 |
ST Autres comptes | 37 599.00 | 46 138.00 | | 37 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 063.00 | 23 357.00 | | 23 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110.00 | 27.00 | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 019.00 | -1 294.00 | | 2 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 767.00 | 199 168.00 | | 56 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 384.00 | 42 054.00 | | 21 384.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 190.00 | 152 985.00 | | 150 190.00 |