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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 250.00 | 16 949.00 | 33 301.00 | 50 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 467.00 | 16 949.00 | 47 517.00 | 64 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 881.00 | 2 625.00 | 20 256.00 | 22 881.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 411.00 | | 87 411.00 | 87 411.00 |
CF Disponibilités | 137 630.00 | | 137 630.00 | 137 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 317.00 | 2 625.00 | 250 693.00 | 253 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 784.00 | 19 574.00 | 298 210.00 | 317 784.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 135 873.00 | 105 066.00 | | 135 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 265.00 | 80 807.00 | | 57 265.00 |
DL TOTAL (I) | 222 969.00 | 215 703.00 | | 222 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 159.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 074.00 | 49 561.00 | | 35 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 1 287.00 | | 2 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 309.00 | 27 528.00 | | 35 309.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 9 868.00 | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 392.00 | 423.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 241.00 | 88 826.00 | | 75 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 210.00 | 304 530.00 | | 298 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 241.00 | 88 826.00 | | 75 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 823.00 | | 345 823.00 | 345 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 823.00 | | 345 823.00 | 345 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 221.00 | 23 254.00 | | 24 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 931.00 | 381 284.00 | | 370 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 666.00 | 300 477.00 | | 313 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 265.00 | 80 807.00 | | 57 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 815.00 | | 15 692.00 | 74 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 040.00 | 64 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 040.00 | 50 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 285.00 | | 12 005.00 | 64 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 529.00 | | 3 687.00 | 10 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 230.00 | 4 337.00 | 25 618.00 | 38 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 230.00 | 4 337.00 | 25 618.00 | 38 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 660.00 | 35.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 660.00 | 35.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 660.00 | 35.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UX Autres créances clients | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | 2 499.00 | | 1 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 578.00 | 88 452.00 | | 93 578.00 |
ST Autres comptes | 52 849.00 | 47 898.00 | | 52 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 809.00 | 23 350.00 | | 24 809.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29.00 | 530.00 | | 29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 654.00 | 2 499.00 | | 1 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 898.00 | 65 850.00 | | 72 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 963.00 | 23 942.00 | | 24 963.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 264.00 | 160 229.00 | | 171 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |