| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 250.00 | 21 993.00 | 28 257.00 | 50 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 471.00 | 21 993.00 | 48 478.00 | 70 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 316.00 | 3 694.00 | 23 622.00 | 27 316.00 |
BZ Autres créances | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 220.00 | 5 000.00 | 88 220.00 | 93 220.00 |
CF Disponibilités | 233 225.00 | | 233 225.00 | 233 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 832.00 | 8 694.00 | 368 137.00 | 376 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 303.00 | 30 688.00 | 416 615.00 | 447 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 169 138.00 | 135 873.00 | | 169 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 825.00 | 57 265.00 | | 113 825.00 |
DL TOTAL (I) | 312 793.00 | 222 969.00 | | 312 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 292.00 | 163.00 | | 25 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 652.00 | 35 074.00 | | 37 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 2 847.00 | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 111.00 | 35 309.00 | | 37 111.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 456.00 | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186.00 | 1 392.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 822.00 | 75 241.00 | | 103 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 615.00 | 298 210.00 | | 416 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 032.00 | 75 241.00 | | 85 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 287.00 | | 375 287.00 | 375 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 287.00 | | 375 287.00 | 375 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 22 833.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 631.00 | 22 833.00 | | 23 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 120.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 542.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 293.00 | 22 290.00 | | 23 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 913.00 | 24 221.00 | | 34 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 857.00 | 370 931.00 | | 438 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 032.00 | 313 666.00 | | 325 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 825.00 | 57 265.00 | | 113 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 467.00 | | 6 004.00 | 64 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 217.00 | | 144.00 | 14 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 949.00 | 5 044.00 | | 16 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 949.00 | 5 044.00 | | 16 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | 1 070.00 | | 2 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | 6 070.00 | | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625.00 | 6 070.00 | | 2 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 652.00 | 18 862.00 | 18 791.00 | 37 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
VW T.V.A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 822.00 | 85 032.00 | 18 791.00 | 103 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 1 654.00 | | 2 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 015.00 | 93 578.00 | | 88 015.00 |
ST Autres comptes | 45 262.00 | 52 849.00 | | 45 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 548.00 | 24 809.00 | | 27 548.00 |
YT Sous‐traitance | 271.00 | | | 271.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24.00 | 29.00 | | 24.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 276.00 | 1 654.00 | | 2 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 442.00 | 72 898.00 | | 68 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 797.00 | 24 963.00 | | 21 797.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 120.00 | 171 264.00 | | 161 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |