| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 285.00 | 38 230.00 | 26 055.00 | 64 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 815.00 | 38 230.00 | 36 585.00 | 74 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 811.00 | 613.00 | 77 198.00 | 77 811.00 |
BZ Autres créances | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
CF Disponibilités | 85 155.00 | | 85 155.00 | 85 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 558.00 | 613.00 | 267 945.00 | 268 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 372.00 | 38 843.00 | 304 530.00 | 343 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 105 066.00 | 91 227.00 | | 105 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 807.00 | 49 839.00 | | 80 807.00 |
DL TOTAL (I) | 215 703.00 | 170 897.00 | | 215 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 119.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 561.00 | 52 385.00 | | 49 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 2 488.00 | | 1 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 528.00 | 35 517.00 | | 27 528.00 |
EA Autres dettes | 9 868.00 | 10 636.00 | | 9 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423.00 | 1 392.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 826.00 | 102 537.00 | | 88 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 530.00 | 273 434.00 | | 304 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 826.00 | 102 537.00 | | 88 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 390.00 | | 378 390.00 | 378 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 390.00 | | 378 390.00 | 378 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 254.00 | 20 367.00 | | 23 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 284.00 | 327 291.00 | | 381 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 477.00 | 277 452.00 | | 300 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 807.00 | 49 839.00 | | 80 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 377.00 | | 10 357.00 | 72 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 919.00 | 74 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 919.00 | 64 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 928.00 | | 10 276.00 | 61 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 448.00 | | 81.00 | 10 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 124.00 | 2 025.00 | 7 919.00 | 44 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 124.00 | 2 025.00 | 7 919.00 | 44 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 022.00 | 613.00 | 1 022.00 | 1 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022.00 | 613.00 | 1 022.00 | 1 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022.00 | 613.00 | 1 022.00 | 1 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613.00 | 1 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UX Autres créances clients | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 846.00 | 102 846.00 | | 102 846.00 |
VW T.V.A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 826.00 | 88 826.00 | | 88 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | 1 837.00 | | 2 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 452.00 | 89 626.00 | | 88 452.00 |
ST Autres comptes | 47 898.00 | 39 716.00 | | 47 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 350.00 | 23 521.00 | | 23 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 530.00 | 331.00 | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | 1 837.00 | | 2 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 850.00 | 66 563.00 | | 65 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 942.00 | 21 907.00 | | 23 942.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 229.00 | 153 194.00 | | 160 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |