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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 928.00 | 44 124.00 | 17 805.00 | 61 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 377.00 | 44 124.00 | 28 253.00 | 72 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 658.00 | 1 022.00 | 47 636.00 | 48 658.00 |
BZ Autres créances | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
CF Disponibilités | 102 461.00 | | 102 461.00 | 102 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 202.00 | 1 022.00 | 245 181.00 | 246 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 579.00 | 45 145.00 | 273 434.00 | 318 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 91 227.00 | 80 976.00 | | 91 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 839.00 | 42 251.00 | | 49 839.00 |
DL TOTAL (I) | 170 897.00 | 153 057.00 | | 170 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 72.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 385.00 | 49 687.00 | | 52 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 1 833.00 | | 2 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 517.00 | 29 791.00 | | 35 517.00 |
EA Autres dettes | 10 636.00 | 9 882.00 | | 10 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 392.00 | 337.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 537.00 | 91 602.00 | | 102 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 434.00 | 244 659.00 | | 273 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 537.00 | 77 470.00 | | 102 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 516.00 | | 323 516.00 | 323 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 516.00 | | 323 516.00 | 323 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 13 062.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 13 062.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 12 510.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 12 541.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | 520.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | 17 963.00 | | 20 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 291.00 | 331 787.00 | | 327 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 452.00 | 289 536.00 | | 277 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 839.00 | 42 251.00 | | 49 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 271.00 | | 105.00 | 72 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 343.00 | | 105.00 | 10 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 251.00 | 2 872.00 | | 41 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 251.00 | 2 872.00 | | 41 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 371.00 | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 371.00 | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 371.00 | | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UX Autres créances clients | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
VW T.V.A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 537.00 | 102 537.00 | | 102 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 2 019.00 | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 626.00 | 89 418.00 | | 89 626.00 |
ST Autres comptes | 39 716.00 | 37 599.00 | | 39 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 521.00 | 23 063.00 | | 23 521.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 331.00 | 110.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 837.00 | 2 019.00 | | 1 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 563.00 | 56 767.00 | | 66 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 907.00 | 21 384.00 | | 21 907.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 194.00 | 150 190.00 | | 153 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |