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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 250.00 | 26 609.00 | 23 641.00 | 50 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 110.00 | 26 609.00 | 52 501.00 | 79 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 125.00 | 3 974.00 | 52 151.00 | 56 125.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 298.00 | 762.00 | 118 536.00 | 119 298.00 |
CF Disponibilités | 195 913.00 | | 195 913.00 | 195 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 564.00 | 4 736.00 | 375 828.00 | 380 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 674.00 | 31 345.00 | 428 329.00 | 459 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 232 963.00 | 169 138.00 | | 232 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 935.00 | 113 825.00 | | 58 935.00 |
DL TOTAL (I) | 321 729.00 | 312 793.00 | | 321 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 373.00 | 25 292.00 | | 19 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 031.00 | 37 652.00 | | 50 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 3 023.00 | | 2 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 114.00 | 37 111.00 | | 34 114.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 560.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483.00 | 186.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 600.00 | 103 822.00 | | 106 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 329.00 | 416 615.00 | | 428 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 059.00 | 85 032.00 | | 87 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 069.00 | | 370 069.00 | 370 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 069.00 | | 370 069.00 | 370 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 259.00 | 1 110.00 | | 4 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | 102.00 | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 3.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 536.00 | 23 628.00 | | -2 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 501.00 | 23 631.00 | | -2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 339.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 339.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 163.00 | 23 293.00 | | -3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 486.00 | 34 913.00 | | 32 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 885.00 | 438 857.00 | | 379 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 949.00 | 325 032.00 | | 320 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 935.00 | 113 825.00 | | 58 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 471.00 | | 14 775.00 | 70 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 10 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 136.00 | 79 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 536.00 | 18 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | 14 753.00 | 5 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 361.00 | | 22.00 | 14 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 993.00 | 4 615.00 | | 21 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 993.00 | 4 615.00 | | 21 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 694.00 | 876.00 | 596.00 | 3 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 762.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 694.00 | 1 638.00 | 5 596.00 | 8 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 694.00 | 1 638.00 | 5 596.00 | 8 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876.00 | 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 762.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 031.00 | 30 491.00 | 19 541.00 | 50 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
VW T.V.A. | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 600.00 | 87 059.00 | 19 541.00 | 106 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 2 276.00 | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 085.00 | 88 015.00 | | 93 085.00 |
ST Autres comptes | 45 149.00 | 45 262.00 | | 45 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 172.00 | 27 548.00 | | 27 172.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 271.00 | | 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38.00 | 24.00 | | 38.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 348.00 | 2 276.00 | | 1 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 976.00 | 68 442.00 | | 63 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 676.00 | 21 797.00 | | 21 676.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 845.00 | 161 120.00 | | 165 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |