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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 749.00 | 738 770.00 | 65 979.00 | 804 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 077.00 | 423 180.00 | 83 897.00 | 507 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 534.00 | 1 167 220.00 | 154 314.00 | 1 321 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 392.00 | | 88 392.00 | 88 392.00 |
BT Marchandises | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 930.00 | 118 942.00 | 908 988.00 | 1 027 930.00 |
BZ Autres créances | 453 535.00 | 800.00 | 452 735.00 | 453 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 584.00 | 63 108.00 | 66 476.00 | 129 584.00 |
CF Disponibilités | 108 676.00 | | 108 676.00 | 108 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 315.00 | 182 851.00 | 1 682 464.00 | 1 865 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 848.00 | 1 350 071.00 | 1 836 778.00 | 3 186 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 781 014.00 | | | 781 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 394.00 | | | -141 394.00 |
DL TOTAL (I) | 821 121.00 | | | 821 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 099.00 | | | 535 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 958.00 | | | 396 958.00 |
EA Autres dettes | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 657.00 | | | 1 015 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 778.00 | | | 1 836 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 906.00 | | | 980 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
FD Production vendue biens | 3 827 958.00 | | 3 827 958.00 | 3 827 958.00 |
FG Production vendue services | 146 765.00 | | 146 765.00 | 146 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 651.00 | | 3 976 651.00 | 3 976 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 726.00 | |
GE Autres charges | | | 6 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 950.00 | | | 337 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 950.00 | | | 337 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 151.00 | | | 80 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 799.00 | | | 257 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 714.00 | | | 4 372 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 107.00 | | | 4 514 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 394.00 | | | -141 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 298.00 | | | 109 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 004.00 | | 54 979.00 | 1 515 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 300.00 | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 449.00 | 1 321 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 149.00 | 1 311 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 196.00 | | 53 779.00 | 1 466 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 013.00 | | 1 200.00 | 42 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 002.00 | 71 385.00 | 205 167.00 | 1 301 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 732.00 | 71 385.00 | 205 167.00 | 1 295 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 133.00 | 55 726.00 | 2 917.00 | 66 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 957.00 | 951.00 | | 62 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 090.00 | 56 677.00 | 2 917.00 | 129 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 090.00 | 56 677.00 | 2 917.00 | 129 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 726.00 | 2 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 099.00 | 535 099.00 | | 535 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 861.00 | 97 861.00 | | 97 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 887 843.00 | | | 887 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 087.00 | | | 140 087.00 |
VB T. V. A. | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
VC Groupe et associés | 219 134.00 | | | 219 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 460.00 | 30 708.00 | 34 751.00 | 65 460.00 |
VI Groupe et associés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 995.00 | | | 112 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 094.00 | 1 526 272.00 | 2 822.00 | 1 529 094.00 |
VW T.V.A. | 221 388.00 | 221 388.00 | | 221 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 657.00 | 980 906.00 | 34 751.00 | 1 015 657.00 |