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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 812.00 | 772 674.00 | 182 137.00 | 954 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 849.00 | 264 589.00 | 44 260.00 | 308 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 030.00 | 1 043 494.00 | 230 536.00 | 1 274 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 932.00 | | 101 932.00 | 101 932.00 |
BT Marchandises | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 878.00 | 36 160.00 | 1 834 718.00 | 1 870 878.00 |
BZ Autres créances | 641 901.00 | 41 312.00 | 600 589.00 | 641 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 583.00 | 66 639.00 | 12 944.00 | 79 583.00 |
CF Disponibilités | 618 180.00 | | 618 180.00 | 618 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 750.00 | 144 112.00 | 3 200 637.00 | 3 344 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 781.00 | 1 187 607.00 | 3 431 174.00 | 4 618 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 976 911.00 | 965 206.00 | | 976 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 530.00 | 11 704.00 | | 219 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 257.00 | 18 829.00 | | 15 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 200.00 | 1 177 240.00 | | 1 393 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 481.00 | 809 489.00 | | 483 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190.00 | 50.00 | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 434.00 | 718 529.00 | | 768 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 722.00 | 594 075.00 | | 666 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
EA Autres dettes | 39 684.00 | 9 653.00 | | 39 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 973.00 | 2 131 797.00 | | 2 037 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 174.00 | 3 309 038.00 | | 3 431 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 455 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 455 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 504 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 323 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 521.00 | 20 421.00 | | 177 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 941.00 | 50 421.00 | | 179 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 322.00 | 4 181.00 | | 27 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 743.00 | | | 71 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 578.00 | 4 181.00 | | 139 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 363.00 | 46 241.00 | | 40 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 690 417.00 | 4 984 725.00 | | 5 690 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 886.00 | 4 973 020.00 | | 5 470 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 531.00 | 11 705.00 | | 219 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 908.00 | 101 537.00 | | 1 292 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 700.00 | 2 613.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 119 915.00 | 1 274 031.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 215.00 | 1 263 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 340.00 | 100 537.00 | | 1 282 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | 1 000.00 | | 2 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 641.00 | 78 025.00 | 48 172.00 | 1 013 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 411.00 | 78 025.00 | 48 172.00 | 1 007 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 230.00 | 3 930.00 | | 32 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 451.00 | 40 699.00 | 1 197.00 | 68 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 681.00 | 44 628.00 | 1 197.00 | 100 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 681.00 | 44 628.00 | 1 197.00 | 100 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 930.00 | | |
UG ‐ Financières | | 186.00 | 1 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 434.00 | 768 434.00 | | 768 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 347.00 | 178 347.00 | | 178 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 576.00 | 1 829 576.00 | | 1 829 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VB T. V. A. | 87 896.00 | 87 896.00 | | 87 896.00 |
VC Groupe et associés | 495 363.00 | 495 363.00 | | 495 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 481.00 | 138 423.00 | 345 058.00 | 483 481.00 |
VI Groupe et associés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 185.00 | 2 533 163.00 | 2 022.00 | 2 535 185.00 |
VW T.V.A. | 424 895.00 | 424 895.00 | | 424 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 974.00 | 1 692 916.00 | 345 058.00 | 2 037 974.00 |