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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 5 321.00 | 909.00 | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 150.00 | 675 762.00 | 86 388.00 | 762 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 494.00 | 416 059.00 | 38 434.00 | 454 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 512.00 | 1 097 142.00 | 129 370.00 | 1 226 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 870.00 | | 73 870.00 | 73 870.00 |
BT Marchandises | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 057.00 | 58 529.00 | 1 127 528.00 | 1 186 057.00 |
BZ Autres créances | 769 236.00 | 800.00 | 768 436.00 | 769 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 584.00 | 64 614.00 | 14 970.00 | 79 584.00 |
CF Disponibilités | 94 189.00 | | 94 189.00 | 94 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 214.00 | 123 943.00 | 2 107 271.00 | 2 231 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 726.00 | 1 221 085.00 | 2 236 641.00 | 3 457 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 711 643.00 | | | 711 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 570.00 | | | 179 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 713.00 | | | 1 072 713.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 098.00 | | | 139 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 700.00 | | | 657 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 062.00 | | | 326 062.00 |
EA Autres dettes | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 928.00 | | | 1 133 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 641.00 | | | 2 236 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 951.00 | | | 1 095 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
FD Production vendue biens | 4 910 142.00 | | 4 910 142.00 | 4 910 142.00 |
FG Production vendue services | 128 299.00 | | 128 299.00 | 128 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 599.00 | | 5 043 599.00 | 5 043 599.00 |
FM Production stockée | | | -20 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 591.00 | | | 5 150 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 021.00 | | | 4 971 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 570.00 | | | 179 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 773.00 | | | 187 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 241.00 | | 19 476.00 | 1 275 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 205.00 | 1 226 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 205.00 | 1 216 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | 960.00 | 6 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 617.00 | | 18 233.00 | 1 266 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 283.00 | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 863.00 | 58 040.00 | 64 761.00 | 1 103 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | 51.00 | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 593.00 | 57 990.00 | 64 761.00 | 1 098 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 317.00 | 489.00 | 38 277.00 | 96 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 782.00 | 1 632.00 | | 63 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 099.00 | 2 121.00 | 38 277.00 | 160 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 099.00 | 2 121.00 | 38 277.00 | 190 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | 38 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 700.00 | 657 700.00 | | 657 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 311.00 | 89 311.00 | | 89 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 315.00 | 1 117 315.00 | | 1 117 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
VB T. V. A. | 146 845.00 | 146 845.00 | | 146 845.00 |
VC Groupe et associés | 465 383.00 | 465 383.00 | | 465 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 098.00 | 101 121.00 | 37 977.00 | 139 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 719.00 | 97 719.00 | | 97 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 202.00 | 1 971 180.00 | 2 022.00 | 1 973 202.00 |
VW T.V.A. | 166 861.00 | 166 861.00 | | 166 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 928.00 | 1 095 951.00 | 37 977.00 | 1 133 928.00 |