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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 490.00 | 738 322.00 | 212 167.00 | 950 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 849.00 | 269 088.00 | 62 761.00 | 331 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 907.00 | 1 013 640.00 | 279 267.00 | 1 292 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 210.00 | | 77 210.00 | 77 210.00 |
BT Marchandises | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 140.00 | 32 230.00 | 1 617 909.00 | 1 650 140.00 |
BZ Autres créances | 601 291.00 | 800.00 | 600 491.00 | 601 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 583.00 | 67 650.00 | 11 933.00 | 79 583.00 |
CF Disponibilités | 663 760.00 | | 663 760.00 | 663 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 452.00 | 100 681.00 | 3 029 770.00 | 3 130 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 360.00 | 1 114 322.00 | 3 309 038.00 | 4 423 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 965 206.00 | 891 213.00 | | 965 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 704.00 | 73 993.00 | | 11 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 829.00 | 22 400.00 | | 18 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 240.00 | 1 169 107.00 | | 1 177 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 489.00 | 213 533.00 | | 809 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 529.00 | 951 197.00 | | 718 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 075.00 | 442 195.00 | | 594 075.00 |
EA Autres dettes | 9 653.00 | 14 094.00 | | 9 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 797.00 | 1 621 020.00 | | 2 131 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 038.00 | 2 820 127.00 | | 3 309 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 019.00 | 1 501 005.00 | | 1 891 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 824 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 824 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 421.00 | 35 099.00 | | 20 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 421.00 | 35 099.00 | | 50 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 181.00 | 2 611.00 | | 4 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181.00 | 10 188.00 | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 241.00 | 24 911.00 | | 46 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 725.00 | 5 284 789.00 | | 4 984 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973 020.00 | 5 210 796.00 | | 4 973 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 705.00 | 73 994.00 | | 11 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 098.00 | | 88 438.00 | 1 248 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 628.00 | 1 292 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 628.00 | 1 282 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 230.00 | | 87 738.00 | 1 238 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | 700.00 | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 758.00 | 77 511.00 | 43 628.00 | 979 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 528.00 | 77 511.00 | 43 628.00 | 973 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 032.00 | 22 199.00 | | 10 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 809.00 | 1 642.00 | | 66 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 841.00 | 23 840.00 | | 76 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 841.00 | 23 840.00 | 30 000.00 | 106 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 199.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 642.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 529.00 | 718 529.00 | | 718 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 732.00 | 233 732.00 | | 233 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 768.00 | 1 612 768.00 | | 1 612 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VB T. V. A. | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
VC Groupe et associés | 478 653.00 | 478 653.00 | | 478 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 489.00 | 568 711.00 | 240 778.00 | 809 489.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 228.00 | 2 297 506.00 | 2 722.00 | 2 300 228.00 |
VW T.V.A. | 306 893.00 | 306 893.00 | | 306 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 797.00 | 1 891 019.00 | 240 778.00 | 2 131 797.00 |