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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AP Constructions | 83 870.00 | 78 180.00 | 5 690.00 | 83 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 008.00 | 32 349.00 | 659.00 | 33 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 181.00 | 22 489.00 | 2 692.00 | 25 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 123.00 | 137 816.00 | 10 307.00 | 148 123.00 |
BT Marchandises | 98 155.00 | | 98 155.00 | 98 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
BZ Autres créances | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 235 467.00 | | 235 467.00 | 235 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 572.00 | | 490 572.00 | 490 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 694.00 | 137 816.00 | 500 878.00 | 638 694.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 165 315.00 | 165 315.00 | | 165 315.00 |
DH Report à nouveau | 20 188.00 | 46 529.00 | | 20 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 889.00 | -26 341.00 | | 16 889.00 |
DL TOTAL (I) | 244 316.00 | 227 427.00 | | 244 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 531.00 | 27 189.00 | | 109 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 268.00 | 40 339.00 | | 92 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 726.00 | 53 323.00 | | 54 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 563.00 | 120 851.00 | | 256 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 878.00 | 348 277.00 | | 500 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 123.00 | | | 148 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 059.00 | | | 142 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 008.00 | 6 808.00 | | 131 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 210.00 | 6 808.00 | | 126 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 268.00 | 92 268.00 | | 92 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 231.00 | 127 231.00 | | 127 231.00 |
VW T.V.A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 032.00 | 147 032.00 | | 147 032.00 |