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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AP Constructions | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 588.00 | 27 616.00 | 2 972.00 | 30 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 297.00 | 31 879.00 | 11 418.00 | 43 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 210.00 | 139 554.00 | 15 656.00 | 155 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BT Marchandises | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 447.00 | 8 707.00 | 70 740.00 | 79 447.00 |
BZ Autres créances | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 361 153.00 | | 361 153.00 | 361 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 353.00 | 8 707.00 | 584 646.00 | 593 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 563.00 | 148 260.00 | 600 302.00 | 748 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 187 579.00 | 187 579.00 | | 187 579.00 |
DH Report à nouveau | 38 279.00 | 20 188.00 | | 38 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 669.00 | 66 400.00 | | 68 669.00 |
DL TOTAL (I) | 336 450.00 | 316 090.00 | | 336 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065.00 | 6 467.00 | | 4 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 153.00 | 41 350.00 | | 95 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 579.00 | 65 392.00 | | 71 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 054.00 | 56 763.00 | | 93 054.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 852.00 | 170 071.00 | | 263 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 302.00 | 486 162.00 | | 600 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 065.00 | 124 660.00 | | 167 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 413.00 | | 3 797.00 | 151 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 872.00 | | 3 797.00 | 148 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 834.00 | 6 720.00 | | 132 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 666.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 225.00 | 6 054.00 | | 132 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 065.00 | 2 431.00 | 1 634.00 | 4 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 753.00 | 138 753.00 | | 138 753.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 699.00 | 167 065.00 | 1 634.00 | 168 699.00 |