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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 609.00 | 666.00 | 1 275.00 |
AP Constructions | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 790.00 | 26 541.00 | 250.00 | 26 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 297.00 | 26 900.00 | 16 397.00 | 43 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 413.00 | 132 834.00 | 18 578.00 | 151 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BT Marchandises | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 488.00 | 8 707.00 | 73 781.00 | 82 488.00 |
BZ Autres créances | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 270 009.00 | | 270 009.00 | 270 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 290.00 | 8 707.00 | 467 583.00 | 476 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 702.00 | 141 541.00 | 486 162.00 | 627 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 187 579.00 | 182 204.00 | | 187 579.00 |
DH Report à nouveau | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 400.00 | 53 684.00 | | 66 400.00 |
DL TOTAL (I) | 316 090.00 | 298 000.00 | | 316 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 350.00 | 129 253.00 | | 41 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 392.00 | 117 672.00 | | 65 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 763.00 | 65 178.00 | | 56 763.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 17.00 | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 071.00 | 323 342.00 | | 170 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 162.00 | 621 342.00 | | 486 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 985.00 | | 8 428.00 | 142 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 719.00 | | 7 153.00 | 141 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 193.00 | 5 641.00 | | 127 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 193.00 | 5 032.00 | | 127 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 467.00 | 2 405.00 | 4 061.00 | 6 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794.00 | | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 636.00 | 95 636.00 | | 95 636.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 721.00 | 124 660.00 | 4 061.00 | 128 721.00 |