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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AP Constructions | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 588.00 | 28 725.00 | 1 863.00 | 30 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 114.00 | 35 923.00 | 7 191.00 | 43 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 027.00 | 144 707.00 | 10 320.00 | 155 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
BT Marchandises | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 936.00 | 32 716.00 | 37 220.00 | 69 936.00 |
BZ Autres créances | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CF Disponibilités | 487 516.00 | | 487 516.00 | 487 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 094.00 | 32 716.00 | 659 378.00 | 692 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 121.00 | 177 424.00 | 669 698.00 | 847 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 187 579.00 | 187 579.00 | | 187 579.00 |
DH Report à nouveau | 38 448.00 | 38 279.00 | | 38 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 264.00 | 68 669.00 | | 86 264.00 |
DL TOTAL (I) | 354 214.00 | 336 450.00 | | 354 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874.00 | 4 065.00 | | 2 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 002.00 | 95 153.00 | | 113 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 298.00 | 71 579.00 | | 104 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 153.00 | 93 054.00 | | 62 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 483.00 | 263 852.00 | | 315 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 698.00 | 600 302.00 | | 669 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 210.00 | | 1 263.00 | 155 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 155 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 152 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 669.00 | | 1 263.00 | 152 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 554.00 | 5 482.00 | 329.00 | 139 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 279.00 | 5 482.00 | 329.00 | 138 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 707.00 | 24 010.00 | | 8 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 707.00 | 24 010.00 | | 8 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 707.00 | 24 010.00 | | 8 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 298.00 | 104 298.00 | | 104 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VB T. V. A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VC Groupe et associés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 168.00 | 96 168.00 | | 96 168.00 |
VW T.V.A. | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 481.00 | 202 481.00 | | 202 481.00 |