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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 784.00 | 77 488.00 | 1 296.00 | 78 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 790.00 | 26 374.00 | 416.00 | 26 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 144.00 | 23 331.00 | 12 813.00 | 36 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 985.00 | 127 193.00 | 15 792.00 | 142 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BT Marchandises | 66 894.00 | | 66 894.00 | 66 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 831.00 | 4 742.00 | 67 090.00 | 71 831.00 |
BZ Autres créances | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 394 502.00 | | 394 502.00 | 394 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 291.00 | 4 742.00 | 605 550.00 | 610 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 276.00 | 131 934.00 | 621 342.00 | 753 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 182 204.00 | 165 315.00 | | 182 204.00 |
DH Report à nouveau | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 684.00 | 16 889.00 | | 53 684.00 |
DL TOTAL (I) | 298 000.00 | 244 316.00 | | 298 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 253.00 | 109 531.00 | | 129 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 672.00 | 92 268.00 | | 117 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 178.00 | 54 726.00 | | 65 178.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 342.00 | 256 563.00 | | 323 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 342.00 | 500 878.00 | | 621 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 089.00 | 147 032.00 | | 194 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 123.00 | | 16 336.00 | 148 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 474.00 | 142 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 798.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 676.00 | 141 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 059.00 | | 16 336.00 | 142 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 816.00 | 6 501.00 | 17 124.00 | 137 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 018.00 | 6 501.00 | 12 326.00 | 133 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 672.00 | 117 672.00 | | 117 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 513.00 | 109 513.00 | | 109 513.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 089.00 | 194 089.00 | | 194 089.00 |