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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AP Constructions | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 636.00 | 30 128.00 | 4 508.00 | 34 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 114.00 | 38 620.00 | 4 494.00 | 43 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 075.00 | 148 807.00 | 10 268.00 | 159 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 370.00 | | 64 370.00 | 64 370.00 |
BT Marchandises | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 765.00 | 32 716.00 | 67 049.00 | 99 765.00 |
BZ Autres créances | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CF Disponibilités | 403 234.00 | | 403 234.00 | 403 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 188.00 | 32 716.00 | 626 471.00 | 659 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 262.00 | 181 523.00 | 636 739.00 | 818 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 187 579.00 | 187 579.00 | | 187 579.00 |
DH Report à nouveau | 49 712.00 | 38 448.00 | | 49 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 285.00 | 86 264.00 | | 121 285.00 |
DL TOTAL (I) | 400 499.00 | 354 214.00 | | 400 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 2 874.00 | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 189.00 | 113 002.00 | | 145 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 975.00 | 104 298.00 | | 33 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 037.00 | 62 153.00 | | 38 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 609.00 | 33 157.00 | | 18 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 240.00 | 315 483.00 | | 236 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 739.00 | 669 698.00 | | 636 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 051.00 | 202 481.00 | | 91 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 027.00 | | 4 048.00 | 155 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 486.00 | | 4 048.00 | 152 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 707.00 | 4 100.00 | | 144 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 432.00 | 4 100.00 | | 143 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VC Groupe et associés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 016.00 | 127 016.00 | | 127 016.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |