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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
AP Constructions | 391 038.00 | 68 455.00 | 322 583.00 | 391 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 166.00 | 202 206.00 | 34 960.00 | 237 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 071.00 | 121 983.00 | 25 088.00 | 147 071.00 |
BF Prêts | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 445.00 | 394 114.00 | 471 331.00 | 865 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 184.00 | | 180 184.00 | 180 184.00 |
BN En cours de production de biens | 114 115.00 | | 114 115.00 | 114 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 197.00 | 142 024.00 | 1 269 173.00 | 1 411 197.00 |
BZ Autres créances | 128 851.00 | | 128 851.00 | 128 851.00 |
CF Disponibilités | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 647.00 | 142 024.00 | 1 761 623.00 | 1 903 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 092.00 | 536 138.00 | 2 232 955.00 | 2 769 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 562 913.00 | | | 562 913.00 |
DH Report à nouveau | -102 876.00 | | | -102 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 911.00 | | | -184 911.00 |
DL TOTAL (I) | 420 099.00 | | | 420 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 528.00 | | | 628 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 823.00 | | | 560 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 603.00 | | | 555 603.00 |
EA Autres dettes | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 855.00 | | | 1 812 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 955.00 | | | 2 232 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 855.00 | | | 1 812 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 722.00 | | | 540 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 873 434.00 | | 3 873 434.00 | 3 873 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 434.00 | | 3 873 434.00 | 3 873 434.00 |
FM Production stockée | | | -1 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 11 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 657.00 | | | 4 013 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 568.00 | | | 4 198 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 911.00 | | | -184 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 880.00 | | 281 138.00 | 722 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 456.00 | 74 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 117.00 | 2 456.00 | 865 445.00 | 136 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 117.00 | | 783 804.00 | 136 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 543.00 | | 276 378.00 | 643 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 769.00 | | 4 760.00 | 71 769.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 117.00 | | | 136 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 372.00 | 32 742.00 | | 361 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 902.00 | 32 742.00 | | 359 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 614.00 | 410.00 | | 141 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 614.00 | 410.00 | | 141 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 614.00 | 410.00 | | 141 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 823.00 | 560 823.00 | | 560 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
UP Prêts | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 350.00 | | | 1 251 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 847.00 | | | 159 847.00 |
VB T. V. A. | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 722.00 | 540 722.00 | | 540 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 806.00 | 87 806.00 | | 87 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 559.00 | 1 547 487.00 | 74 073.00 | 1 621 559.00 |
VW T.V.A. | 390 721.00 | 390 721.00 | | 390 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 855.00 | 1 812 855.00 | | 1 812 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 504.00 | | | 80 504.00 |
ST Autres comptes | 366 425.00 | | | 366 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 560.00 | | | 297 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 453 854.00 | | | 453 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 079.00 | | | 662 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 123.00 | | | 347 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 223.00 | | | 1 312 223.00 |