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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
AP Constructions | 392 092.00 | 83 716.00 | 308 375.00 | 392 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 166.00 | 212 944.00 | 24 222.00 | 237 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 330.00 | 135 479.00 | 13 851.00 | 149 330.00 |
BF Prêts | 72 559.00 | | 72 559.00 | 72 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 092.00 | 433 609.00 | 444 484.00 | 878 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
BN En cours de production de biens | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 209.00 | 29 416.00 | 1 019 793.00 | 1 049 209.00 |
BZ Autres créances | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
CF Disponibilités | 104 923.00 | | 104 923.00 | 104 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 673.00 | 29 416.00 | 1 337 257.00 | 1 366 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 766.00 | 463 025.00 | 1 781 741.00 | 2 244 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 562 913.00 | | | 562 913.00 |
DH Report à nouveau | -287 787.00 | | | -287 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 534.00 | | | -488 534.00 |
DL TOTAL (I) | -68 434.00 | | | -68 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 717.00 | | | 643 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 871.00 | | | 493 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 319.00 | | | 657 319.00 |
EA Autres dettes | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 175.00 | | | 1 850 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 741.00 | | | 1 781 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 320.00 | | | 1 799 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578 676.00 | | | 578 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 579 780.00 | | 3 579 780.00 | 3 579 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 780.00 | | 3 579 780.00 | 3 579 780.00 |
FM Production stockée | | | -45 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 467.00 | |
GE Autres charges | | | 144 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 440.00 | | | 120 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 440.00 | | | 120 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 030.00 | | | -101 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 367.00 | | | 3 699 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 901.00 | | | 4 187 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 534.00 | | | -488 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 024.00 | 21 467.00 | 134 075.00 | 142 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 024.00 | 21 467.00 | 134 075.00 | 142 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 024.00 | 21 467.00 | 134 075.00 | 142 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 871.00 | 493 871.00 | | 493 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 717.00 | 592 862.00 | 46 782.00 | 643 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 319.00 | 657 319.00 | | 657 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 943.00 | 1 145 082.00 | 78 861.00 | 1 223 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 175.00 | 1 799 320.00 | 46 782.00 | 1 850 175.00 |