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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 2 821.00 | 264.00 | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
AP Constructions | 392 092.00 | 128 352.00 | 263 740.00 | 392 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 372.00 | 220 515.00 | 9 857.00 | 230 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 120.00 | 162 840.00 | 32 280.00 | 195 120.00 |
BF Prêts | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 400.00 | 514 527.00 | 409 872.00 | 924 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
BN En cours de production de biens | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 006.00 | 20 507.00 | 851 499.00 | 872 006.00 |
BZ Autres créances | 69 866.00 | | 69 866.00 | 69 866.00 |
CF Disponibilités | 284 633.00 | | 284 633.00 | 284 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 065.00 | 20 507.00 | 1 343 558.00 | 1 364 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 465.00 | 535 034.00 | 1 753 431.00 | 2 288 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 562 913.00 | | | 562 913.00 |
DH Report à nouveau | -691 136.00 | | | -691 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
DL TOTAL (I) | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 179.00 | | | 224 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 192.00 | | | 414 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 254.00 | | | 434 254.00 |
EA Autres dettes | 642 073.00 | | | 642 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 671.00 | | | 1 717 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 431.00 | | | 1 753 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 434.00 | | | 1 030 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 571.00 | | | 104 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 899 920.00 | | 3 899 920.00 | 3 899 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 920.00 | | 3 899 920.00 | 3 899 920.00 |
FM Production stockée | | | -35 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 507.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 301.00 | | | 3 903 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 292.00 | | | 3 884 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 560.00 | | 32 840.00 | 891 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 930.00 | | 253.00 | 8 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 527.00 | | 32 587.00 | 793 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 818.00 | 31 709.00 | | 482 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 462.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 459.00 | 31 247.00 | | 480 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 507.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 192.00 | 414 192.00 | | 414 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 073.00 | 47 020.00 | 165 633.00 | 642 073.00 |
UP Prêts | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
UX Autres créances clients | 846 471.00 | 846 471.00 | | 846 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VB T. V. A. | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 571.00 | 104 571.00 | | 104 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 609.00 | 27 424.00 | 92 184.00 | 119 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 676.00 | 944 573.00 | 89 103.00 | 1 033 676.00 |
VW T.V.A. | 295 819.00 | 295 819.00 | | 295 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 671.00 | 1 030 434.00 | 257 817.00 | 1 717 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
ST Autres comptes | 365 674.00 | | | 365 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 997.00 | | | 232 997.00 |
YT Sous‐traitance | 493 295.00 | | | 493 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 845.00 | | | 596 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 010.00 | | | 314 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 886.00 | | | 1 269 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |