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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 359.00 | 473.00 | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
AP Constructions | 392 092.00 | 114 306.00 | 277 786.00 | 392 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 047.00 | 215 250.00 | 9 797.00 | 225 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 858.00 | 150 903.00 | 16 954.00 | 167 858.00 |
BF Prêts | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 560.00 | 482 818.00 | 408 741.00 | 891 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
BN En cours de production de biens | 80 953.00 | | 80 953.00 | 80 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 857.00 | | 965 857.00 | 965 857.00 |
BZ Autres créances | 145 825.00 | | 145 825.00 | 145 825.00 |
CF Disponibilités | 167 104.00 | | 167 104.00 | 167 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 082.00 | | 1 422 082.00 | 1 422 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 641.00 | 482 818.00 | 1 830 823.00 | 2 313 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 562 913.00 | | | 562 913.00 |
DH Report à nouveau | -744 696.00 | | | -744 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
DL TOTAL (I) | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 209.00 | | | 258 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 602.00 | | | 460 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 057.00 | | | 410 057.00 |
EA Autres dettes | 682 232.00 | | | 682 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 072.00 | | | 1 814 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 823.00 | | | 1 830 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 824.00 | | | 1 110 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 571.00 | | | 104 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 272 486.00 | | 4 272 486.00 | 4 272 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 486.00 | | 4 272 486.00 | 4 272 486.00 |
FM Production stockée | | | 3 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 666.00 | |
GE Autres charges | | | 46 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 104.00 | | | 163 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 055.00 | | | 168 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 014.00 | | | 132 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 811.00 | | | 4 501 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 250.00 | | | 4 448 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 009.00 | | 24 502.00 | 872 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 951.00 | 89 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 891 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 025.00 | | 18 502.00 | 775 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 054.00 | | 6 000.00 | 88 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 153.00 | 31 666.00 | | 451 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 454.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 248.00 | 31 212.00 | | 449 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 602.00 | 460 602.00 | | 460 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 317.00 | 128 317.00 | | 128 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 232.00 | 87 179.00 | 165 633.00 | 682 232.00 |
UP Prêts | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
UX Autres créances clients | 965 857.00 | 965 857.00 | | 965 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 571.00 | 104 571.00 | | 104 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 639.00 | 45 443.00 | 108 196.00 | 153 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 751.00 | 96 751.00 | | 96 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 785.00 | 1 111 682.00 | 89 103.00 | 1 200 785.00 |
VW T.V.A. | 213 157.00 | 213 157.00 | | 213 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 072.00 | 1 110 824.00 | 273 829.00 | 1 814 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 903.00 | | | 135 903.00 |
ST Autres comptes | 352 131.00 | | | 352 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 527.00 | | | 366 527.00 |
YT Sous‐traitance | 589 235.00 | | | 589 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 192.00 | | | 74 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 302.00 | | | 558 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 478.00 | | | 331 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 517 989.00 | | | 1 517 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |