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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 1 905.00 | 927.00 | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
AP Constructions | 392 092.00 | 99 011.00 | 293 081.00 | 392 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 047.00 | 205 523.00 | 19 524.00 | 225 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 356.00 | 144 714.00 | 4 642.00 | 149 356.00 |
BF Prêts | 77 207.00 | | 77 207.00 | 77 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 009.00 | 451 153.00 | 420 856.00 | 872 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
BN En cours de production de biens | 77 249.00 | | 77 249.00 | 77 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 773.00 | 32 725.00 | 934 048.00 | 966 773.00 |
BZ Autres créances | 198 166.00 | | 198 166.00 | 198 166.00 |
CF Disponibilités | 94 710.00 | | 94 710.00 | 94 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 886.00 | 32 725.00 | 1 361 161.00 | 1 393 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 895.00 | 483 877.00 | 1 782 018.00 | 2 265 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 562 913.00 | | | 562 913.00 |
DH Report à nouveau | -776 320.00 | | | -776 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
DL TOTAL (I) | -36 810.00 | | | -36 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 244.00 | | | 353 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 418.00 | | | 634 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 588.00 | | | 811 588.00 |
EA Autres dettes | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 827.00 | | | 1 818 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 018.00 | | | 1 782 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 631.00 | | | 1 710 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 623.00 | | | 202 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 678 786.00 | | 3 678 786.00 | 3 678 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 786.00 | | 3 678 786.00 | 3 678 786.00 |
FM Production stockée | | | 8 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 19 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 531.00 | | | 73 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 573.00 | | | 3 773 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 949.00 | | | 3 741 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 092.00 | | 13 348.00 | 878 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 432.00 | 872 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 432.00 | 775 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | 1 362.00 | 7 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 118.00 | | 7 339.00 | 787 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 407.00 | | 4 647.00 | 83 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 609.00 | 36 899.00 | 19 355.00 | 433 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 435.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 139.00 | 36 464.00 | 19 355.00 | 432 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 416.00 | 3 308.00 | | 29 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 416.00 | 3 308.00 | | 29 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 416.00 | 3 308.00 | | 29 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 418.00 | 634 418.00 | | 634 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 047.00 | 72 047.00 | | 72 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 002.00 | 247 002.00 | | 247 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
UP Prêts | 77 207.00 | 4 546.00 | 72 661.00 | 77 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
UX Autres créances clients | 928 867.00 | 928 867.00 | | 928 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VB T. V. A. | 116 012.00 | 116 012.00 | | 116 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 623.00 | 202 623.00 | | 202 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 621.00 | 42 425.00 | 108 196.00 | 150 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
VP Divers | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 666.00 | 1 172 158.00 | 83 508.00 | 1 255 666.00 |
VW T.V.A. | 477 296.00 | 477 296.00 | | 477 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 827.00 | 1 710 631.00 | 108 196.00 | 1 818 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
ST Autres comptes | 306 284.00 | | | 306 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 854.00 | | | 391 854.00 |
YT Sous‐traitance | 232 876.00 | | | 232 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 133.00 | | | 497 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 748.00 | | | 327 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 604.00 | | | 1 033 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |