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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 2 924.00 | 161.00 | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
AP Constructions | 392 092.00 | 141 148.00 | 250 943.00 | 392 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 662.00 | 225 684.00 | 7 978.00 | 233 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 120.00 | 177 612.00 | 17 509.00 | 195 120.00 |
BF Prêts | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 690.00 | 547 369.00 | 380 321.00 | 927 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 143.00 | | 105 143.00 | 105 143.00 |
BN En cours de production de biens | 82 259.00 | | 82 259.00 | 82 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 697.00 | 23 115.00 | 913 582.00 | 936 697.00 |
BZ Autres créances | 92 325.00 | | 92 325.00 | 92 325.00 |
CF Disponibilités | 118 183.00 | | 118 183.00 | 118 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 312.00 | 23 115.00 | 1 314 197.00 | 1 337 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 002.00 | 570 484.00 | 1 694 518.00 | 2 265 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 562 913.00 | | | 562 913.00 |
DH Report à nouveau | -672 127.00 | | | -672 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 969.00 | | | -206 969.00 |
DL TOTAL (I) | -171 210.00 | | | -171 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 864.00 | | | 211 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 288.00 | | | 425 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 087.00 | | | 535 087.00 |
EA Autres dettes | 690 517.00 | | | 690 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 728.00 | | | 1 865 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 518.00 | | | 1 694 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 926.00 | | | 1 186 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 571.00 | | | 104 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 889 368.00 | | 3 889 368.00 | 3 889 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 368.00 | | 3 889 368.00 | 3 889 368.00 |
FM Production stockée | | | 36 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 681.00 | | | -7 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 544.00 | | | 3 980 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 514.00 | | | 4 187 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 969.00 | | | -206 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 400.00 | | 3 290.00 | 924 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 114.00 | | 3 290.00 | 826 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 527.00 | 32 841.00 | | 514 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 103.00 | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 706.00 | 32 738.00 | | 511 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 507.00 | 2 608.00 | | 20 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 507.00 | 2 608.00 | | 20 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 507.00 | 2 608.00 | | 20 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 288.00 | 425 288.00 | | 425 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 227.00 | 142 227.00 | | 142 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 517.00 | 95 464.00 | 165 633.00 | 690 517.00 |
UP Prêts | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
UX Autres créances clients | 907 757.00 | 907 757.00 | | 907 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VB T. V. A. | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 571.00 | 104 571.00 | | 104 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 293.00 | 23 544.00 | 83 749.00 | 107 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 829.00 | 1 031 726.00 | 89 103.00 | 1 120 829.00 |
VW T.V.A. | 332 775.00 | 332 775.00 | | 332 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 728.00 | 1 186 926.00 | 249 382.00 | 1 865 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
ST Autres comptes | 339 397.00 | | | 339 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 938.00 | | | 332 938.00 |
YT Sous‐traitance | 495 174.00 | | | 495 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 313.00 | | | 659 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 012.00 | | | 343 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 390 599.00 | | | 1 390 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |