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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 528.00 | 107 172.00 | 12 355.00 | 119 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 774.00 | | 1 157 774.00 | 1 157 774.00 |
AP Constructions | 282 216.00 | 282 216.00 | | 282 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 817.00 | 206 879.00 | 7 938.00 | 214 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 296.00 | 1 493 425.00 | 731 871.00 | 2 225 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 492.00 | | 61 492.00 | 61 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 303.00 | 2 092 037.00 | 2 000 267.00 | 4 092 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BT Marchandises | 2 971 694.00 | | 2 971 694.00 | 2 971 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 936.00 | 100 733.00 | 2 300 203.00 | 2 400 936.00 |
BZ Autres créances | 1 207 449.00 | | 1 207 449.00 | 1 207 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 277.00 | | 234 277.00 | 234 277.00 |
CF Disponibilités | 394 815.00 | | 394 815.00 | 394 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 706.00 | | 116 706.00 | 116 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 336 361.00 | 100 733.00 | 7 235 628.00 | 7 336 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 428 664.00 | 2 192 770.00 | 9 235 895.00 | 11 428 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 100.00 | 633 100.00 | | 633 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 660 963.00 | 2 644 834.00 | | 2 660 963.00 |
DG Autres réserves | 338 634.00 | 216 355.00 | | 338 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 625.00 | 166 898.00 | | 5 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 632.00 | 3 724 497.00 | | 3 701 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 098.00 | 1 406 563.00 | | 1 549 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 001.00 | 290 532.00 | | 248 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 170.00 | 159 513.00 | | 293 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 180.00 | 2 771 456.00 | | 2 687 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 206.00 | 806 292.00 | | 710 206.00 |
EA Autres dettes | 46 608.00 | 15 496.00 | | 46 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 534 262.00 | 5 458 734.00 | | 5 534 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 235 895.00 | 9 183 231.00 | | 9 235 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 901 906.00 | | 19 901 906.00 | 19 901 906.00 |
FG Production vendue services | 247 954.00 | | 247 954.00 | 247 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 149 860.00 | | 20 149 860.00 | 20 149 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 396 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 409 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 165.00 | |
GE Autres charges | | | 165 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 441 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 291.00 | 42 034.00 | | 51 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 430.00 | 24 367.00 | | 78 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 721.00 | 66 400.00 | | 129 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 082.00 | 10 043.00 | | 38 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 812.00 | 11 119.00 | | 39 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 910.00 | 55 282.00 | | 89 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 472.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 533 235.00 | 21 835 801.00 | | 20 533 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 527 609.00 | 21 668 903.00 | | 20 527 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 625.00 | 166 898.00 | | 5 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 067.00 | | 278 583.00 | 3 836 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 730.00 | 76 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 346.00 | 4 092 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 616.00 | 2 736 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 852.00 | | 10 450.00 | 1 266 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 870.00 | | 268 133.00 | 2 488 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 386.00 | 180 267.00 | 20 616.00 | 1 932 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 373.00 | 1 800.00 | | 105 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 670.00 | 178 467.00 | 20 616.00 | 1 824 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 232.00 | 27 165.00 | 55 664.00 | 129 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 232.00 | 27 165.00 | 55 664.00 | 129 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 232.00 | 27 165.00 | 55 664.00 | 129 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 165.00 | 55 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 180.00 | 2 687 180.00 | | 2 687 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 607.00 | 176 607.00 | | 176 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 522.00 | 283 522.00 | | 283 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 732.00 | | | 2 209 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 204.00 | | | 191 204.00 |
VB T. V. A. | 97 454.00 | | | 97 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 020.00 | 958 020.00 | | 958 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 079.00 | 195 765.00 | 395 313.00 | 591 079.00 |
VI Groupe et associés | 243 566.00 | 243 566.00 | | 243 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 613.00 | | | 262 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 034.00 | | | 142 034.00 |
VP Divers | 128 429.00 | | | 128 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 626.00 | | | 835 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 706.00 | | | 116 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 583.00 | 3 786 583.00 | | 3 786 583.00 |
VW T.V.A. | 201 914.00 | 201 914.00 | | 201 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 092.00 | 4 845 779.00 | 395 313.00 | 5 241 092.00 |