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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 159.00 | 97 267.00 | 150 892.00 | 248 159.00 |
AH Fonds commercial | 900 277.00 | | 900 277.00 | 900 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 974.00 | 174 509.00 | 5 465.00 | 179 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513 670.00 | 1 416 354.00 | 1 097 316.00 | 2 513 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
BF Prêts | 334 254.00 | | 334 254.00 | 334 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 609.00 | 1 688 130.00 | 2 657 479.00 | 4 345 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BT Marchandises | 3 523 657.00 | | 3 523 657.00 | 3 523 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 244.00 | 178 694.00 | 3 589 550.00 | 3 768 244.00 |
BZ Autres créances | 1 096 985.00 | | 1 096 985.00 | 1 096 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 027.00 | | 288 027.00 | 288 027.00 |
CF Disponibilités | 1 000 251.00 | | 1 000 251.00 | 1 000 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 734 794.00 | 178 694.00 | 9 556 100.00 | 9 734 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 080 403.00 | 1 866 825.00 | 12 213 578.00 | 14 080 403.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 200.00 | 1 266 200.00 | | 1 266 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 620.00 | 126 620.00 | | 126 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 355 486.00 | 2 212 221.00 | | 2 355 486.00 |
DG Autres réserves | 735 777.00 | 735 777.00 | | 735 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 812.00 | 206 575.00 | | 322 812.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806 895.00 | 4 547 393.00 | | 4 806 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 321.00 | 2 027 260.00 | | 1 638 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 768.00 | 97 049.00 | | 124 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 495.00 | 53 871.00 | | 34 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424 717.00 | 3 933 753.00 | | 4 424 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 032.00 | 717 109.00 | | 1 005 032.00 |
EA Autres dettes | 179 350.00 | 151 321.00 | | 179 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 406 683.00 | 6 980 363.00 | | 7 406 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 213 578.00 | 11 527 756.00 | | 12 213 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 914 883.00 | 6 463 450.00 | | 6 914 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 097.00 | 1 402 246.00 | | 16 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 768.00 | | | 124 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 351 960.00 | | 24 351 960.00 | 24 351 960.00 |
FG Production vendue services | 870 331.00 | | 870 331.00 | 870 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 222 291.00 | | 25 222 291.00 | 25 222 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 575 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 204 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 011 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 420.00 | |
GE Autres charges | | | 153 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 046 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 955.00 | 24 622.00 | | 92 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 955.00 | 32 205.00 | | 92 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 109 847.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 109 847.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 203.00 | -77 641.00 | | 92 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 927.00 | 75 484.00 | | 185 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 694 500.00 | 26 718 970.00 | | 25 694 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 371 688.00 | 26 512 394.00 | | 25 371 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 812.00 | 206 575.00 | | 322 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 176 582.00 | | 186 911.00 | 4 176 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 357.00 | 5 527.00 | 4 345 609.00 | 12 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 357.00 | 5 527.00 | 2 696 444.00 | 12 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 936.00 | | 6 500.00 | 1 141 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 520.00 | | 117 808.00 | 2 596 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 126.00 | | 62 603.00 | 438 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 119.00 | 246 011.00 | | 1 442 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 808.00 | 40 460.00 | | 56 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 312.00 | 205 551.00 | | 1 385 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 822.00 | 102 420.00 | 12 547.00 | 88 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 822.00 | 102 420.00 | 12 547.00 | 88 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 822.00 | 102 420.00 | 12 547.00 | 88 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 420.00 | 12 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 424 717.00 | 4 424 717.00 | | 4 424 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 696.00 | 327 696.00 | | 327 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 667.00 | 244 667.00 | | 244 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 927.00 | 185 927.00 | | 185 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 350.00 | 179 350.00 | | 179 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 254.00 | | 334 254.00 | 334 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
UX Autres créances clients | 3 509 088.00 | 3 509 088.00 | | 3 509 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 156.00 | 259 156.00 | | 259 156.00 |
VB T. V. A. | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 223.00 | 1 164 918.00 | 416 826.00 | 1 622 223.00 |
VI Groupe et associés | 123 817.00 | 123 817.00 | | 123 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 092 392.00 | | | 1 092 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 552.00 | | | 94 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 424.00 | 999 424.00 | | 999 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 318 886.00 | 4 922 540.00 | 396 346.00 | 5 318 886.00 |
VW T.V.A. | 218 533.00 | 218 533.00 | | 218 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 372 188.00 | 6 914 883.00 | 416 826.00 | 7 372 188.00 |