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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 669.00 | 42 080.00 | 16 589.00 | 58 669.00 |
AH Fonds commercial | 900 277.00 | | 900 277.00 | 900 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 151.00 | 169 829.00 | 9 322.00 | 179 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286 032.00 | 1 034 230.00 | 1 251 802.00 | 2 286 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 651.00 | | 321 651.00 | 321 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 739.00 | 1 246 139.00 | 2 631 601.00 | 3 877 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BT Marchandises | 3 134 667.00 | | 3 134 667.00 | 3 134 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 605.00 | 92 791.00 | 2 265 814.00 | 2 358 605.00 |
BZ Autres créances | 1 306 906.00 | | 1 306 906.00 | 1 306 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 080.00 | | 305 080.00 | 305 080.00 |
CF Disponibilités | 649 490.00 | | 649 490.00 | 649 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 842 192.00 | 92 791.00 | 7 749 401.00 | 7 842 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 719 931.00 | 1 338 930.00 | 10 381 002.00 | 11 719 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 100.00 | 633 100.00 | | 633 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 945 953.00 | 2 538 159.00 | | 2 945 953.00 |
DG Autres réserves | 618 081.00 | 467 063.00 | | 618 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 677.00 | 617 373.00 | | 162 677.00 |
DL TOTAL (I) | 4 423 121.00 | 4 319 005.00 | | 4 423 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 025.00 | 1 153 781.00 | | 1 582 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 008.00 | 162 988.00 | | 138 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 447.00 | 412 054.00 | | 346 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 851.00 | 2 840 504.00 | | 3 089 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 356.00 | 905 283.00 | | 798 356.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | 37 424.00 | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 957 881.00 | 5 512 034.00 | | 5 957 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 381 002.00 | 9 831 039.00 | | 10 381 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 114 132.00 | 4 581 221.00 | | 5 114 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 956 652.00 | | 21 956 652.00 | 21 956 652.00 |
FG Production vendue services | 1 005 855.00 | | 1 005 855.00 | 1 005 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 962 507.00 | | 22 962 507.00 | 22 962 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 283 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 493 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 923.00 | |
GE Autres charges | | | 138 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 167 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 639.00 | 35 270.00 | | 17 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 111.00 | 19 346.00 | | 274 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 917 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 750.00 | 971 616.00 | | 291 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 311.00 | 65 474.00 | | 56 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 888.00 | 260 837.00 | | 101 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 850.00 | 9 903.00 | | 26 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 048.00 | 336 214.00 | | 185 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 702.00 | 635 402.00 | | 106 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 038.00 | 44 842.00 | | 25 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 596 163.00 | 23 283 404.00 | | 23 596 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 433 486.00 | 22 666 031.00 | | 23 433 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 677.00 | 617 373.00 | | 162 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 825.00 | | 1 138 471.00 | 4 333 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 800.00 | 438 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594 557.00 | 3 877 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 344.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 359.00 | 958 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482 055.00 | 2 480 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 804.00 | | 14 500.00 | 1 019 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177 817.00 | | 784 920.00 | 3 177 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 860.00 | | 339 051.00 | 133 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 628.00 | 254 990.00 | 1 184 479.00 | 2 175 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 968.00 | 5 471.00 | 75 359.00 | 111 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 316.00 | 249 519.00 | 1 106 777.00 | 2 061 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 357.00 | 33 923.00 | 59 489.00 | 118 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 357.00 | 33 923.00 | 59 489.00 | 118 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 357.00 | 33 923.00 | 59 489.00 | 118 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 923.00 | 59 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 851.00 | 3 089 851.00 | | 3 089 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 939.00 | 202 939.00 | | 202 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 846.00 | 285 846.00 | | 285 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 651.00 | | 321 651.00 | 321 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 237.00 | 2 215 237.00 | | 2 215 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 367.00 | 143 367.00 | | 143 367.00 |
VB T. V. A. | 114 603.00 | 114 603.00 | | 114 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890 991.00 | 890 991.00 | | 890 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 034.00 | 193 732.00 | 351 884.00 | 691 034.00 |
VI Groupe et associés | 127 378.00 | 127 378.00 | | 127 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 081.00 | | | 251 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 834.00 | 198 834.00 | | 198 834.00 |
VP Divers | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 026.00 | 977 026.00 | | 977 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 686.00 | 3 814 035.00 | 321 651.00 | 4 135 686.00 |
VW T.V.A. | 239 907.00 | 239 907.00 | | 239 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 434.00 | 5 114 132.00 | 351 884.00 | 5 611 434.00 |