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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 009.00 | 138 566.00 | 113 443.00 | 252 009.00 |
AH Fonds commercial | 900 277.00 | | 900 277.00 | 900 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 077.00 | 175 562.00 | 5 515.00 | 181 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563 960.00 | 1 611 112.00 | 952 848.00 | 2 563 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 254.00 | | 334 254.00 | 334 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 992.00 | | 88 992.00 | 88 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 752.00 | 1 925 239.00 | 2 502 512.00 | 4 427 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BT Marchandises | 4 168 171.00 | | 4 168 171.00 | 4 168 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569 862.00 | 254 464.00 | 3 315 398.00 | 3 569 862.00 |
BZ Autres créances | 1 113 340.00 | | 1 113 340.00 | 1 113 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 143.00 | | 323 143.00 | 323 143.00 |
CF Disponibilités | 449 273.00 | | 449 273.00 | 449 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 664 624.00 | 254 464.00 | 9 410 160.00 | 9 664 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 092 375.00 | 2 179 704.00 | 11 912 672.00 | 14 092 375.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 200.00 | 1 266 200.00 | | 1 266 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 620.00 | 126 620.00 | | 126 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 355 486.00 | 2 355 486.00 | | 2 355 486.00 |
DG Autres réserves | 906 645.00 | 735 777.00 | | 906 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 942.00 | 322 812.00 | | 478 942.00 |
DL TOTAL (I) | 5 133 893.00 | 4 806 895.00 | | 5 133 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 964.00 | 1 638 321.00 | | 1 236 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 412.00 | 124 768.00 | | 165 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 220.00 | 34 495.00 | | 28 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 101.00 | 4 424 717.00 | | 3 824 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 465.00 | 1 005 032.00 | | 1 186 465.00 |
EA Autres dettes | 337 617.00 | 179 350.00 | | 337 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 778 778.00 | 7 406 683.00 | | 6 778 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 912 672.00 | 12 213 578.00 | | 11 912 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 412.00 | | | 165 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 767 174.00 | | 25 767 174.00 | 25 767 174.00 |
FG Production vendue services | 938 228.00 | | 938 228.00 | 938 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 705 402.00 | | 26 705 402.00 | 26 705 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 019 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 720 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 003 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 141 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 344.00 | |
GE Autres charges | | | 224 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 159 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 905.00 | 92 955.00 | | 12 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 905.00 | 92 955.00 | | 12 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 752.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 023.00 | 752.00 | | 7 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 882.00 | 92 203.00 | | 5 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 975.00 | 82 162.00 | | 166 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 727.00 | 185 927.00 | | 205 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 064 215.00 | 25 694 500.00 | | 27 064 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 585 273.00 | 25 371 688.00 | | 26 585 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 942.00 | 322 812.00 | | 478 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 609.00 | | 88 679.00 | 4 345 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 536.00 | 4 427 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 536.00 | 2 747 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 436.00 | | 3 850.00 | 1 148 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 444.00 | | 57 929.00 | 2 696 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 729.00 | | 26 900.00 | 500 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 131.00 | 237 109.00 | | 1 688 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 267.00 | 41 298.00 | | 97 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 863.00 | 195 811.00 | | 1 590 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 694.00 | 103 344.00 | 27 575.00 | 178 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 694.00 | 103 344.00 | 27 575.00 | 178 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 694.00 | 103 344.00 | 27 575.00 | 178 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 344.00 | 27 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 101.00 | 3 824 101.00 | | 3 824 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 336.00 | 549 336.00 | | 549 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 053.00 | 351 053.00 | | 351 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 617.00 | 337 617.00 | | 337 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 254.00 | | 334 254.00 | 334 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 992.00 | | 88 992.00 | 88 992.00 |
UX Autres créances clients | 3 263 169.00 | 3 263 169.00 | | 3 263 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 693.00 | 306 693.00 | | 306 693.00 |
VB T. V. A. | 75 537.00 | 75 537.00 | | 75 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 914.00 | 790 093.00 | 357 791.00 | 1 195 914.00 |
VI Groupe et associés | 160 771.00 | 160 771.00 | | 160 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 917.00 | | | 497 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 016.00 | 1 004 016.00 | | 1 004 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 145 999.00 | 4 722 753.00 | 423 246.00 | 5 145 999.00 |
VW T.V.A. | 255 976.00 | 255 976.00 | | 255 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 750 558.00 | 6 344 737.00 | 357 791.00 | 6 750 558.00 |