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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 659.00 | 56 808.00 | 184 851.00 | 241 659.00 |
AH Fonds commercial | 900 277.00 | | 900 277.00 | 900 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 974.00 | 172 713.00 | 7 261.00 | 179 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 389.00 | 1 212 599.00 | 1 188 790.00 | 2 401 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 321 651.00 | | 321 651.00 | 321 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 176 582.00 | 1 442 119.00 | 2 734 462.00 | 4 176 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BT Marchandises | 3 837 461.00 | | 3 837 461.00 | 3 837 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537 425.00 | 88 822.00 | 3 448 603.00 | 3 537 425.00 |
BZ Autres créances | 1 055 520.00 | | 1 055 520.00 | 1 055 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 473.00 | | 289 473.00 | 289 473.00 |
CF Disponibilités | 113 723.00 | | 113 723.00 | 113 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 882 115.00 | 88 822.00 | 8 793 294.00 | 8 882 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 058 697.00 | 1 530 941.00 | 11 527 756.00 | 13 058 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 200.00 | 633 100.00 | | 1 266 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 620.00 | 63 310.00 | | 126 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 212 221.00 | 2 945 953.00 | | 2 212 221.00 |
DG Autres réserves | 735 777.00 | 618 081.00 | | 735 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 575.00 | 162 677.00 | | 206 575.00 |
DL TOTAL (I) | 4 547 393.00 | 4 423 121.00 | | 4 547 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 260.00 | 1 582 025.00 | | 2 027 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 049.00 | 138 008.00 | | 97 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 871.00 | 346 447.00 | | 53 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933 753.00 | 3 089 851.00 | | 3 933 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 109.00 | 798 356.00 | | 717 109.00 |
EA Autres dettes | 151 321.00 | 3 194.00 | | 151 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 980 363.00 | 5 957 881.00 | | 6 980 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 527 756.00 | 10 381 002.00 | | 11 527 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 463 450.00 | 5 114 132.00 | | 6 463 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402 246.00 | 890 991.00 | | 1 402 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 484 469.00 | | 25 484 469.00 | 25 484 469.00 |
FG Production vendue services | 993 650.00 | | 993 650.00 | 993 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 478 120.00 | | 26 478 120.00 | 26 478 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 656 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 433 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 331.00 | |
GE Autres charges | | | 119 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 269 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -27 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 622.00 | 17 639.00 | | 24 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | 274 111.00 | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 205.00 | 291 750.00 | | 32 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 847.00 | 56 311.00 | | 109 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 888.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 847.00 | 185 048.00 | | 109 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 641.00 | 106 702.00 | | -77 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 484.00 | 25 038.00 | | 75 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 718 970.00 | 23 596 163.00 | | 26 718 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 512 394.00 | 23 433 486.00 | | 26 512 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 575.00 | 162 677.00 | | 206 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877 739.00 | | 379 484.00 | 3 877 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 641.00 | 4 176 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 855.00 | 1 141 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 786.00 | 2 596 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 946.00 | | 208 845.00 | 958 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 683.00 | | 170 623.00 | 2 480 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 111.00 | | 15.00 | 438 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 139.00 | 216 555.00 | 20 574.00 | 1 246 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 080.00 | 14 727.00 | | 42 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 059.00 | 201 828.00 | 20 574.00 | 1 204 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 791.00 | 24 331.00 | 28 300.00 | 92 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 791.00 | 24 331.00 | 28 300.00 | 92 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 791.00 | 24 331.00 | 28 300.00 | 92 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 331.00 | 28 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 933 753.00 | 3 933 753.00 | | 3 933 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 424.00 | 218 424.00 | | 218 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 769.00 | 256 769.00 | | 256 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 321.00 | 151 321.00 | | 151 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 651.00 | 321 651.00 | | 321 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
UX Autres créances clients | 3 345 117.00 | 3 345 117.00 | | 3 345 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 308.00 | 192 308.00 | | 192 308.00 |
VB T. V. A. | 119 162.00 | 119 162.00 | | 119 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 246.00 | 1 402 246.00 | | 1 402 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 014.00 | 161 971.00 | 388 720.00 | 625 014.00 |
VI Groupe et associés | 91 439.00 | 91 439.00 | | 91 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 350.00 | | | 135 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 370.00 | | | 201 370.00 |
VP Divers | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 035.00 | 917 035.00 | | 917 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 985.00 | 5 024 985.00 | | 5 024 985.00 |
VW T.V.A. | 206 415.00 | 206 415.00 | | 206 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 926 492.00 | 6 463 450.00 | 388 720.00 | 6 926 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |