| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 528.00 | 111 968.00 | 7 560.00 | 119 528.00 |
AH Fonds commercial | 900 277.00 | | 900 277.00 | 900 277.00 |
AP Constructions | 282 216.00 | 282 216.00 | | 282 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 903.00 | 205 394.00 | 4 509.00 | 209 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645 667.00 | 1 573 706.00 | 1 071 961.00 | 2 645 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 825.00 | 2 175 628.00 | 2 158 198.00 | 4 333 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BT Marchandises | 3 005 286.00 | | 3 005 286.00 | 3 005 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 311.00 | 118 357.00 | 2 506 954.00 | 2 625 311.00 |
BZ Autres créances | 1 259 082.00 | | 1 259 082.00 | 1 259 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 623.00 | | 269 623.00 | 269 623.00 |
CF Disponibilités | 563 836.00 | | 563 836.00 | 563 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 109.00 | | 63 109.00 | 63 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 791 199.00 | 118 357.00 | 7 672 842.00 | 7 791 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 125 024.00 | 2 293 985.00 | 9 831 039.00 | 12 125 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 492.00 | | | 79 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 100.00 | 633 100.00 | | 633 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 538 159.00 | 2 660 963.00 | | 2 538 159.00 |
DG Autres réserves | 467 063.00 | 338 634.00 | | 467 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 373.00 | 5 625.00 | | 617 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 005.00 | 3 701 632.00 | | 4 319 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 781.00 | 1 549 098.00 | | 1 153 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 988.00 | 248 001.00 | | 162 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 054.00 | 293 170.00 | | 412 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 504.00 | 2 687 180.00 | | 2 840 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 283.00 | 710 206.00 | | 905 283.00 |
EA Autres dettes | 37 424.00 | 46 608.00 | | 37 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 512 034.00 | 5 534 262.00 | | 5 512 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 831 039.00 | 9 235 895.00 | | 9 831 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 581 221.00 | 4 845 779.00 | | 4 581 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 662.00 | 958 020.00 | | 411 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 178 979.00 | | 21 178 979.00 | 21 178 979.00 |
FG Production vendue services | 851 544.00 | | 851 544.00 | 851 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 030 522.00 | | 22 030 522.00 | 22 030 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 308 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 584 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 790 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 883.00 | |
GE Autres charges | | | 137 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 226 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 595.00 | 165 301.00 | | 213 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 270.00 | 51 291.00 | | 35 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 346.00 | 78 430.00 | | 19 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 917 000.00 | | | 917 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971 616.00 | 129 721.00 | | 971 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 474.00 | 38 082.00 | | 65 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 837.00 | 1 730.00 | | 260 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 214.00 | 39 812.00 | | 336 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 402.00 | 89 910.00 | | 635 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 842.00 | -1 600.00 | | 44 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 283 404.00 | 20 533 235.00 | | 23 283 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 666 031.00 | 20 527 609.00 | | 22 666 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 373.00 | 5 625.00 | | 617 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 471.00 | 127 961.00 | | 93 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 303.00 | | 1 087 801.00 | 4 092 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 340.00 | 133 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 447.00 | 773 831.00 | 4 333 825.00 | 72 447.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257 497.00 | 1 019 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 447.00 | 512 995.00 | 3 177 817.00 | 72 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 302.00 | | | 1 277 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 387.00 | | 1 026 872.00 | 2 736 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 271.00 | | 60 929.00 | 76 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 037.00 | 235 904.00 | 152 313.00 | 2 092 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 172.00 | 4 795.00 | | 107 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 521.00 | 231 109.00 | 152 313.00 | 1 982 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 733.00 | 53 883.00 | 36 259.00 | 100 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 733.00 | 53 883.00 | 36 259.00 | 100 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 733.00 | 53 883.00 | 36 259.00 | 100 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 883.00 | 36 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 504.00 | 2 840 504.00 | | 2 840 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 530.00 | 226 530.00 | | 226 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 588.00 | 315 588.00 | | 315 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 492.00 | 79 492.00 | | 79 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 141.00 | | | 2 447 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 170.00 | | | 178 170.00 |
VB T. V. A. | 124 147.00 | | | 124 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 667.00 | 411 667.00 | | 411 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 115.00 | 223 356.00 | 387 187.00 | 742 115.00 |
VI Groupe et associés | 154 296.00 | 154 296.00 | | 154 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 748.00 | | | 195 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 188.00 | | | 1 008 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 994.00 | 4 026 994.00 | | 4 026 994.00 |
VW T.V.A. | 296 859.00 | 296 859.00 | | 296 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 980.00 | 4 581 221.00 | 387 187.00 | 5 099 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |