| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 1 106.00 | 574.00 | 1 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 616.00 | 12 618.00 | 998.00 | 13 616.00 |
AP Constructions | 102 811.00 | 101 412.00 | 1 399.00 | 102 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 177.00 | 74 120.00 | 4 057.00 | 78 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 565.00 | 126 709.00 | 40 856.00 | 167 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 759 548.00 | 541 548.00 | 218 000.00 | 759 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 771.00 | 917 295.00 | 272 477.00 | 1 189 771.00 |
BT Marchandises | 631 812.00 | | 631 812.00 | 631 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 347.00 | 444 481.00 | 2 441 866.00 | 2 886 347.00 |
BZ Autres créances | 562 908.00 | | 562 908.00 | 562 908.00 |
CF Disponibilités | 2 155 894.00 | | 2 155 894.00 | 2 155 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 272 304.00 | 444 481.00 | 5 827 823.00 | 6 272 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 075.00 | 1 361 776.00 | 6 100 299.00 | 7 462 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 766 140.00 | | | 766 140.00 |
CU Autres participations | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 053 321.00 | 1 053 320.00 | | 1 053 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 864.00 | 105 941.00 | | 112 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 185.00 | 2 259 262.00 | | 2 266 185.00 |
DP Provisions pour risques | 470 941.00 | 540 094.00 | | 470 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 941.00 | 540 094.00 | | 470 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 2 609.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 822.00 | 2 339 600.00 | | 2 160 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 577.00 | 432 587.00 | | 383 577.00 |
EA Autres dettes | 88 792.00 | 24 391.00 | | 88 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722 686.00 | 272 571.00 | | 722 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 173.00 | 3 072 528.00 | | 3 363 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 299.00 | 5 871 884.00 | | 6 100 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 363 173.00 | 3 072 528.00 | | 3 363 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 555.00 | 13 858 705.00 | 16 101 260.00 | 2 242 555.00 |
FG Production vendue services | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 590.00 | 13 858 705.00 | 16 103 295.00 | 2 244 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 286 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 546 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 121.00 | |
GE Autres charges | | | 7 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 138 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 835.00 | 9 147.00 | | 6 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 085.00 | 9 147.00 | | 8 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 660.00 | 47 373.00 | | 29 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 060.00 | 47 373.00 | | 30 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 975.00 | -38 226.00 | | -21 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 153.00 | 38 496.00 | | 48 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 357 108.00 | 18 188 174.00 | | 16 357 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 244 244.00 | 18 082 232.00 | | 16 244 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 864.00 | 105 941.00 | | 112 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 236.00 | | 30 779.00 | 1 166 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 243.00 | 1 189 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 243.00 | 348 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 143.00 | | 15 653.00 | 340 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 796.00 | | 15 126.00 | 810 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 693.00 | 16 515.00 | 7 244.00 | 306 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | 336.00 | | 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 234.00 | 384.00 | | 12 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 689.00 | 15 795.00 | 7 244.00 | 293 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 270 670.00 | 144 810.00 | | 5 270 670.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 094.00 | | 69 153.00 | 540 094.00 |
6T Sur comptes clients | 352 360.00 | 92 121.00 | | 352 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 210.00 | 106 602.00 | | 939 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 304.00 | 106 602.00 | 69 153.00 | 1 479 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 121.00 | 69 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 481.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 822.00 | 2 160 822.00 | | 2 160 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 402.00 | 130 402.00 | | 130 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 792.00 | 88 792.00 | | 88 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722 686.00 | 722 686.00 | | 722 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 759 548.00 | 759 548.00 | | 759 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 865.00 | | | 2 306 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 481.00 | | | 579 481.00 |
VB T. V. A. | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
VC Groupe et associés | 487 405.00 | | | 487 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 038.00 | 4 249 038.00 | | 4 249 038.00 |
VW T.V.A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 338.00 | 3 357 338.00 | | 3 357 338.00 |