| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 097.00 | 22 431.00 | 2 666.00 | 25 097.00 |
AP Constructions | 116 256.00 | 106 599.00 | 9 657.00 | 116 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 357.00 | 79 248.00 | 15 109.00 | 94 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 414.00 | 169 972.00 | 10 442.00 | 180 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 734.00 | 389 713.00 | 42 020.00 | 431 734.00 |
BT Marchandises | 871 914.00 | | 871 914.00 | 871 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426 453.00 | 367 660.00 | 4 058 793.00 | 4 426 453.00 |
BZ Autres créances | 295 565.00 | | 295 565.00 | 295 565.00 |
CF Disponibilités | 2 741 649.00 | | 2 741 649.00 | 2 741 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 353 741.00 | 367 660.00 | 7 986 081.00 | 8 353 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 785 475.00 | 757 373.00 | 8 028 102.00 | 8 785 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
CU Autres participations | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 881 458.00 | 881 458.00 | | 881 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 029.00 | 54 876.00 | | 137 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 487.00 | 2 036 334.00 | | 2 118 487.00 |
DP Provisions pour risques | 230 178.00 | 231 078.00 | | 230 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 178.00 | 231 078.00 | | 230 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 734.00 | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 825.00 | 3 588 873.00 | | 3 368 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 653.00 | 352 213.00 | | 396 653.00 |
EA Autres dettes | 946 899.00 | 298 303.00 | | 946 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963 634.00 | 974 030.00 | | 963 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 679 437.00 | 5 216 924.00 | | 5 679 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 028 102.00 | 7 484 335.00 | | 8 028 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 679 437.00 | 5 216 924.00 | | 5 679 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 098 652.00 | 16 596 566.00 | 20 695 218.00 | 4 098 652.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 960.00 | 24 090.00 | 31 050.00 | 6 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 612.00 | 16 620 656.00 | 20 726 268.00 | 4 105 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 415 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 393 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 243 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 271 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 42 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 196.00 | 176 784.00 | | 101 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 1 536.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 150 631.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | -149 095.00 | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 289.00 | 104 065.00 | | 49 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 475 000.00 | 22 776 107.00 | | 21 475 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 337 971.00 | 22 721 231.00 | | 21 337 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 029.00 | 54 876.00 | | 137 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 722.00 | | 28 158.00 | 405 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 431 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 391 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 441.00 | | 1 656.00 | 23 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 671.00 | | 25 502.00 | 367 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | 1 000.00 | 12 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 170.00 | 10 634.00 | 1 873.00 | 371 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 015.00 | 1 416.00 | | 21 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 476.00 | 9 218.00 | 1 873.00 | 348 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 078.00 | | 900.00 | 231 078.00 |
6T Sur comptes clients | 608 915.00 | 336 462.00 | 577 717.00 | 608 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 698.00 | 336 462.00 | 577 717.00 | 618 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 776.00 | 336 462.00 | 578 617.00 | 849 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 462.00 | 578 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 825.00 | 3 368 825.00 | | 3 368 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 774.00 | 123 774.00 | | 123 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 899.00 | 946 899.00 | | 946 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 963 634.00 | 963 634.00 | | 963 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 911 292.00 | 3 911 292.00 | | 3 911 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515 161.00 | 515 161.00 | | 515 161.00 |
VB T. V. A. | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
VC Groupe et associés | 85 284.00 | 85 284.00 | | 85 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 294.00 | 169 294.00 | | 169 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 104.00 | 139 104.00 | | 139 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 744 325.00 | 4 744 325.00 | | 4 744 325.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 679 437.00 | 5 679 437.00 | | 5 679 437.00 |