| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 311.00 | 16 049.00 | 2 262.00 | 18 311.00 |
AP Constructions | 102 811.00 | 102 805.00 | 6.00 | 102 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 177.00 | 77 581.00 | 596.00 | 78 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 597.00 | 159 388.00 | 52 208.00 | 211 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 356.00 | 571 356.00 | 218 000.00 | 789 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 861.00 | 988 642.00 | 276 219.00 | 1 264 861.00 |
BT Marchandises | 790 689.00 | | 790 689.00 | 790 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500 274.00 | 415 573.00 | 3 084 700.00 | 3 500 274.00 |
BZ Autres créances | 374 725.00 | | 374 725.00 | 374 725.00 |
CF Disponibilités | 2 322 527.00 | | 2 322 527.00 | 2 322 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 838.00 | 415 573.00 | 6 627 264.00 | 7 042 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 307 698.00 | 1 404 216.00 | 6 903 483.00 | 8 307 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792 502.00 | | | 792 502.00 |
CU Autres participations | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 771 474.00 | 953 321.00 | | 771 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 743.00 | 58 153.00 | | 56 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 218.00 | 2 111 474.00 | | 1 928 218.00 |
DP Provisions pour risques | 326 023.00 | 418 129.00 | | 326 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 023.00 | 418 129.00 | | 326 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 708.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 330.00 | 2 898 854.00 | | 3 287 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 993.00 | 402 577.00 | | 419 993.00 |
EA Autres dettes | 61 700.00 | 12 435.00 | | 61 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 695.00 | 862 473.00 | | 876 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 649 242.00 | 4 201 220.00 | | 4 649 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 483.00 | 6 730 824.00 | | 6 903 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 649 242.00 | 4 201 220.00 | | 4 649 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 828.00 | 16 776 845.00 | 19 312 673.00 | 2 535 828.00 |
FD Production vendue biens | -1 276.00 | | -1 276.00 | -1 276.00 |
FG Production vendue services | 27 903.00 | 7 312.00 | 35 215.00 | 27 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 455.00 | 16 784 157.00 | 19 346 612.00 | 2 562 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 659 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 381 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 472 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | 584.00 | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 238.00 | 584.00 | | 9 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 518.00 | 1 354.00 | | 108 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 085.00 | 78.00 | | 13 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 604.00 | 1 432.00 | | 121 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 366.00 | -848.00 | | -112 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | 13 925.00 | | 20 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 701 962.00 | 18 242 354.00 | | 19 701 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 645 218.00 | 18 184 201.00 | | 19 645 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 743.00 | 58 153.00 | | 56 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 014.00 | | 62 235.00 | 1 221 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 616.00 | | 4 695.00 | 13 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 666.00 | | 42 507.00 | 365 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 052.00 | | 15 033.00 | 840 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 028.00 | 22 978.00 | 2 503.00 | 337 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442.00 | 238.00 | | 1 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 002.00 | 3 047.00 | | 13 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 584.00 | 19 692.00 | 2 503.00 | 322 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 556 322.00 | 15 033.00 | | 556 322.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 129.00 | | 92 106.00 | 418 129.00 |
6T Sur comptes clients | 399 426.00 | 20 407.00 | 4 260.00 | 399 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 532.00 | 35 440.00 | 4 260.00 | 1 015 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 661.00 | 35 440.00 | 96 366.00 | 1 433 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 407.00 | 96 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 033.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 330.00 | 3 287 330.00 | | 3 287 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 399.00 | 141 399.00 | | 141 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876 695.00 | 876 695.00 | | 876 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 789 356.00 | 789 356.00 | | 789 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 702.00 | 3 084 702.00 | | 3 084 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 572.00 | 415 572.00 | | 415 572.00 |
VB T. V. A. | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
VC Groupe et associés | 191 734.00 | 191 734.00 | | 191 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 727.00 | 165 727.00 | | 165 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 125.00 | 4 722 125.00 | | 4 722 125.00 |
VW T.V.A. | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 242.00 | 4 649 242.00 | | 4 649 242.00 |