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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 401.00 | 19 978.00 | 423.00 | 20 401.00 |
AP Constructions | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 177.00 | 78 176.00 | 1.00 | 78 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 527.00 | 161 893.00 | 12 635.00 | 174 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 454.00 | 405 248.00 | 16 206.00 | 421 454.00 |
BT Marchandises | 711 759.00 | | 711 759.00 | 711 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341 233.00 | 724 003.00 | 3 617 230.00 | 4 341 233.00 |
BZ Autres créances | 461 143.00 | | 461 143.00 | 461 143.00 |
CF Disponibilités | 2 624 868.00 | | 2 624 868.00 | 2 624 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 216 143.00 | 724 003.00 | 7 492 140.00 | 8 216 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 637 597.00 | 1 129 251.00 | 7 508 346.00 | 8 637 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
CU Autres participations | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 828 218.00 | 771 474.00 | | 828 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 240.00 | 56 743.00 | | 53 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 458.00 | 1 928 218.00 | | 1 981 458.00 |
DP Provisions pour risques | 326 023.00 | 326 023.00 | | 326 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 023.00 | 326 023.00 | | 326 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503.00 | 754.00 | | 1 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 015.00 | 3 287 330.00 | | 3 672 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 403.00 | 419 993.00 | | 451 403.00 |
EA Autres dettes | 268 045.00 | 61 700.00 | | 268 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 127.00 | 876 695.00 | | 805 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 200 865.00 | 4 649 242.00 | | 5 200 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 346.00 | 6 903 483.00 | | 7 508 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 200 865.00 | 4 649 242.00 | | 5 200 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 785.00 | 18 610 415.00 | 20 708 200.00 | 2 097 785.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 383.00 | 3 466.00 | 21 849.00 | 18 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 168.00 | 18 613 881.00 | 20 730 049.00 | 2 116 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 948 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 352 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 887.00 | |
GE Autres charges | | | 5 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 851 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 8 333.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 9 238.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 108 518.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 178.00 | 13 085.00 | | 33 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 178.00 | 121 604.00 | | 37 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 177.00 | -112 366.00 | | -7 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 729.00 | 20 097.00 | | 29 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 022 790.00 | 19 701 962.00 | | 21 022 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 969 550.00 | 19 645 218.00 | | 20 969 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 240.00 | 56 743.00 | | 53 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 861.00 | | 6 636.00 | 1 264 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808 428.00 | 43 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 043.00 | 421 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 615.00 | 355 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 311.00 | | 2 090.00 | 18 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 584.00 | | 4 546.00 | 392 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 285.00 | | | 852 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 504.00 | 15 471.00 | 8 437.00 | 357 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 049.00 | 3 929.00 | | 16 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 774.00 | 11 543.00 | 8 437.00 | 339 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 571 356.00 | | 540 428.00 | 571 356.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 326 023.00 | | | 326 023.00 |
6T Sur comptes clients | 415 573.00 | 313 886.00 | 5 457.00 | 415 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046 712.00 | 313 886.00 | 595 884.00 | 1 046 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698 758.00 | 313 886.00 | 595 884.00 | 1 698 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 886.00 | 595 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 015.00 | 3 672 015.00 | | 3 672 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 695.00 | 87 695.00 | | 87 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 981.00 | 134 981.00 | | 134 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 045.00 | 268 045.00 | | 268 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 127.00 | 805 127.00 | | 805 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 617 230.00 | 3 617 230.00 | | 3 617 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724 003.00 | 724 003.00 | | 724 003.00 |
VB T. V. A. | 127 276.00 | 127 276.00 | | 127 276.00 |
VC Groupe et associés | 172 679.00 | 172 679.00 | | 172 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 108.00 | 168 108.00 | | 168 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 188.00 | 161 188.00 | | 161 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913 591.00 | 4 913 591.00 | | 4 913 591.00 |
VW T.V.A. | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 865.00 | 5 200 865.00 | | 5 200 865.00 |