| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 441.00 | 21 015.00 | 2 427.00 | 23 441.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 15.00 | |
AP Constructions | 114 221.00 | 104 299.00 | 9 922.00 | 114 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 357.00 | 78 194.00 | 1 163.00 | 79 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 094.00 | 165 983.00 | 8 111.00 | 174 094.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 722.00 | 380 953.00 | 24 770.00 | 405 722.00 |
BT Marchandises | 881 358.00 | | 881 358.00 | 881 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597 483.00 | 608 915.00 | 2 988 567.00 | 3 597 483.00 |
BZ Autres créances | 349 441.00 | | 349 441.00 | 349 441.00 |
CF Disponibilités | 3 174 761.00 | | 3 174 761.00 | 3 174 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 438.00 | | 65 438.00 | 65 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 068 481.00 | 608 915.00 | 7 459 566.00 | 8 068 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 474 203.00 | 989 868.00 | 7 484 335.00 | 8 474 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 881 458.00 | 828 218.00 | | 881 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 876.00 | 53 240.00 | | 54 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 334.00 | 1 981 458.00 | | 2 036 334.00 |
DP Provisions pour risques | 231 078.00 | 326 023.00 | | 231 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 078.00 | 326 023.00 | | 231 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 1 503.00 | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 873.00 | 3 672 015.00 | | 3 588 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 213.00 | 451 403.00 | | 352 213.00 |
EA Autres dettes | 298 303.00 | 268 045.00 | | 298 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 974 030.00 | 805 127.00 | | 974 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216 924.00 | 5 200 865.00 | | 5 216 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 484 335.00 | 7 508 346.00 | | 7 484 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 216 924.00 | 5 200 865.00 | | 5 216 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 327 328.00 | 19 601 224.00 | 21 928 552.00 | 2 327 328.00 |
FD Production vendue biens | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
FG Production vendue services | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 633.00 | 19 601 224.00 | 21 946 857.00 | 2 345 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 724 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 887 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 230 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 415 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 784.00 | 212 859.00 | | 176 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | 30 000.00 | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 631.00 | 4 000.00 | | 150 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 631.00 | 37 178.00 | | 150 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 095.00 | -7 177.00 | | -149 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 065.00 | 29 729.00 | | 104 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 776 107.00 | 21 022 790.00 | | 22 776 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 721 231.00 | 20 969 550.00 | | 22 721 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 876.00 | 53 240.00 | | 54 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 525.00 | | 19 526.00 | 390 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 330.00 | 405 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 330.00 | 367 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 401.00 | | 3 040.00 | 20 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 514.00 | | 16 486.00 | 355 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 538.00 | 10 962.00 | 4 330.00 | 364 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 978.00 | 1 037.00 | | 19 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 880.00 | 9 926.00 | 4 330.00 | 342 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 873.00 | 3 588 873.00 | | 3 588 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 303.00 | 298 303.00 | | 298 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 974 030.00 | 974 030.00 | | 974 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 365 569.00 | 3 365 569.00 | | 3 365 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 913.00 | 231 913.00 | | 231 913.00 |
VB T. V. A. | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
VC Groupe et associés | 175 617.00 | 175 617.00 | | 175 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VP Divers | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 971.00 | 167 971.00 | | 167 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 509.00 | 4 015 509.00 | | 4 015 509.00 |
VW T.V.A. | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 924.00 | 5 216 924.00 | | 5 216 924.00 |