| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 680.00 | 1 442.00 | 238.00 | 1 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 616.00 | 13 002.00 | 614.00 | 13 616.00 |
AP Constructions | 102 811.00 | 102 454.00 | 356.00 | 102 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 177.00 | 76 020.00 | 2 157.00 | 78 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 678.00 | 144 110.00 | 40 569.00 | 184 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 774 323.00 | 556 322.00 | 218 000.00 | 774 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 014.00 | 953 133.00 | 267 881.00 | 1 221 014.00 |
BT Marchandises | 776 944.00 | | 776 944.00 | 776 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 793.00 | 399 426.00 | 2 857 366.00 | 3 256 793.00 |
BZ Autres créances | 850 332.00 | | 850 332.00 | 850 332.00 |
CF Disponibilités | 1 945 743.00 | | 1 945 743.00 | 1 945 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 369.00 | 399 426.00 | 6 462 943.00 | 6 862 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 083 383.00 | 1 352 560.00 | 6 730 824.00 | 8 083 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780 269.00 | | | 780 269.00 |
CU Autres participations | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 953 321.00 | 1 053 321.00 | | 953 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 153.00 | 112 864.00 | | 58 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 474.00 | 2 266 185.00 | | 2 111 474.00 |
DP Provisions pour risques | 418 129.00 | 470 941.00 | | 418 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 129.00 | 470 941.00 | | 418 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 690.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 770.00 | | 2 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 402.00 | 5 835.00 | | 21 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 854.00 | 2 160 822.00 | | 2 898 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 577.00 | 383 577.00 | | 402 577.00 |
EA Autres dettes | 12 435.00 | 88 792.00 | | 12 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862 473.00 | 722 686.00 | | 862 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 220.00 | 3 363 173.00 | | 4 201 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 730 824.00 | 6 100 299.00 | | 6 730 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 201 220.00 | 3 363 173.00 | | 4 201 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 927.00 | 15 182 081.00 | 17 808 008.00 | 2 625 927.00 |
FD Production vendue biens | -830.00 | | -830.00 | -830.00 |
FG Production vendue services | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 906.00 | 15 182 081.00 | 17 825 987.00 | 2 643 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 210 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 378 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 631 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 972.00 | |
GE Autres charges | | | 33 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 096 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 6 835.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 8 085.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 29 660.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 400.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 30 060.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -21 975.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 925.00 | 48 153.00 | | 13 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 242 354.00 | 16 357 108.00 | | 18 242 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 184 201.00 | 16 244 244.00 | | 18 184 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 153.00 | 112 864.00 | | 58 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 771.00 | | 31 888.00 | 1 189 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 840 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 1 221 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 553.00 | | 17 113.00 | 348 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 923.00 | | 14 775.00 | 825 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 964.00 | 21 064.00 | | 315 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106.00 | 336.00 | | 1 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 618.00 | 384.00 | | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 240.00 | 20 344.00 | | 302 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 415 480.00 | 147 750.00 | | 5 415 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 941.00 | 15 972.00 | 68 784.00 | 470 941.00 |
6T Sur comptes clients | 444 481.00 | 9 106.00 | 54 161.00 | 444 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045 812.00 | 23 881.00 | 54 161.00 | 1 045 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516 753.00 | 39 853.00 | 122 945.00 | 1 516 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 142.00 | 122 945.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 775.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 854.00 | 2 898 854.00 | | 2 898 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 764.00 | 130 764.00 | | 130 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 862 473.00 | 862 473.00 | | 862 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 774 323.00 | 774 323.00 | | 774 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 368.00 | | | 2 857 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 425.00 | | | 399 425.00 |
VB T. V. A. | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
VC Groupe et associés | 346 009.00 | | | 346 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 278.00 | 181 278.00 | | 181 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 783.00 | | | 401 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918 851.00 | 4 918 851.00 | | 4 918 851.00 |
VW T.V.A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 817.00 | 4 179 817.00 | | 4 179 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |