| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 105.00 | 3 064.00 | 20 041.00 | 23 105.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 10 693.00 | 9 856.00 | 837.00 | 10 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 848.00 | 156 916.00 | 115 932.00 | 272 848.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 047.00 | 173 967.00 | 180 079.00 | 354 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
BZ Autres créances | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CF Disponibilités | 186 164.00 | | 186 164.00 | 186 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 070.00 | | 264 070.00 | 264 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 117.00 | 173 967.00 | 444 150.00 | 618 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 87 555.00 | 79 183.00 | | 87 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528.00 | 14 372.00 | | 2 528.00 |
DL TOTAL (I) | 227 583.00 | 231 055.00 | | 227 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 644.00 | 60 602.00 | | 61 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 19 236.00 | | 13 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 866.00 | 175 848.00 | | 141 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 567.00 | 255 686.00 | | 216 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 150.00 | 486 741.00 | | 444 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 054.00 | 226 889.00 | | 184 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 049.00 | | 49 000.00 | 342 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 002.00 | 354 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 172.00 | 287 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 344.00 | | 47 500.00 | 275 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | 1 500.00 | 5 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 939.00 | 39 200.00 | 35 172.00 | 169 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 875.00 | 39 200.00 | 35 172.00 | 166 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 644.00 | 29 131.00 | 32 513.00 | 61 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 065.00 | 79 007.00 | 4 058.00 | 83 065.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 567.00 | 184 054.00 | 32 513.00 | 216 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 001.00 | 45 685.00 | | 49 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 843.00 | 26 208.00 | | 25 843.00 |
ST Autres comptes | 91 026.00 | 103 462.00 | | 91 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 745.00 | 56 849.00 | | 60 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 37 938.00 | 35 879.00 | | 37 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | 2 648.00 | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 667.00 | 48 333.00 | | 51 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 988.00 | 41 868.00 | | 38 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 202.00 | 16 820.00 | | 14 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 552.00 | 222 397.00 | | 215 552.00 |