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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 613.00 | 177 886.00 | 97 727.00 | 275 613.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 872.00 | 193 335.00 | 142 537.00 | 335 872.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
BZ Autres créances | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CF Disponibilités | 236 398.00 | | 236 398.00 | 236 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 452.00 | | 316 452.00 | 316 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 325.00 | 193 335.00 | 458 989.00 | 652 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 149 674.00 | 90 083.00 | | 149 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 780.00 | 59 591.00 | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 289 954.00 | 287 174.00 | | 289 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 571.00 | 66 784.00 | | 51 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 163.00 | 13 032.00 | | 15 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 301.00 | 141 998.00 | | 102 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 035.00 | 221 814.00 | | 169 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 989.00 | 508 988.00 | | 458 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 419.00 | 180 836.00 | | 138 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 095.00 | | 28 150.00 | 334 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 372.00 | 335 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 342.00 | 287 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 890.00 | | 25 450.00 | 288 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028.00 | | 2 700.00 | 4 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 267.00 | 44 476.00 | 23 407.00 | 172 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 202.00 | 44 476.00 | 23 407.00 | 169 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 300.00 | 400.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 571.00 | 20 955.00 | 30 616.00 | 51 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 752.00 | 82 354.00 | 4 398.00 | 86 752.00 |
VW T.V.A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 035.00 | 138 419.00 | 30 616.00 | 169 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |