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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 067.00 | 154 379.00 | 119 688.00 | 274 067.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 095.00 | 172 267.00 | 161 828.00 | 334 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
BZ Autres créances | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CF Disponibilités | 262 157.00 | | 262 157.00 | 262 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 160.00 | | 347 160.00 | 347 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 254.00 | 172 267.00 | 508 988.00 | 681 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 90 083.00 | 87 555.00 | | 90 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 591.00 | 2 528.00 | | 59 591.00 |
DL TOTAL (I) | 287 174.00 | 227 583.00 | | 287 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 784.00 | 61 644.00 | | 66 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 056.00 | | 13 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 998.00 | 141 866.00 | | 141 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 814.00 | 216 567.00 | | 221 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 988.00 | 444 150.00 | | 508 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 836.00 | 184 054.00 | | 180 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 047.00 | | 43 719.00 | 354 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 4 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 671.00 | 334 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 041.00 | 41 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 288 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 671.00 | | 43 719.00 | 287 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 967.00 | 40 800.00 | 42 500.00 | 173 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 903.00 | 40 800.00 | 42 500.00 | 170 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 784.00 | 25 806.00 | 40 978.00 | 66 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 031.00 | 85 003.00 | 4 028.00 | 89 031.00 |
VW T.V.A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 814.00 | 180 836.00 | 40 978.00 | 221 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 500.00 | 49 001.00 | | 49 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
ST Autres comptes | 92 848.00 | 91 026.00 | | 92 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 475.00 | 60 745.00 | | 57 475.00 |
YT Sous‐traitance | 35 781.00 | 37 938.00 | | 35 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 683.00 | 2 666.00 | | 2 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 183.00 | 51 667.00 | | 52 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 356.00 | 38 988.00 | | 37 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 961.00 | 14 202.00 | | 14 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 947.00 | 215 552.00 | | 211 947.00 |