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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 845.00 | 172 031.00 | 105 814.00 | 277 845.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 234.00 | 187 480.00 | 149 754.00 | 337 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
BZ Autres créances | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CF Disponibilités | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 630.00 | | 332 630.00 | 332 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 865.00 | 187 480.00 | 482 384.00 | 669 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 152 454.00 | 149 674.00 | | 152 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883.00 | 2 780.00 | | 883.00 |
DL TOTAL (I) | 290 837.00 | 289 954.00 | | 290 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 902.00 | 51 571.00 | | 80 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 705.00 | 15 163.00 | | 14 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 940.00 | 102 301.00 | | 95 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 547.00 | 169 035.00 | | 191 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 384.00 | 458 989.00 | | 482 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 165.00 | 138 419.00 | | 143 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 872.00 | | 55 060.00 | 335 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 730.00 | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 698.00 | 337 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 968.00 | 290 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 998.00 | | 53 200.00 | 287 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 698.00 | | 1 860.00 | 6 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 335.00 | 41 210.00 | 47 065.00 | 193 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 271.00 | 41 210.00 | 47 065.00 | 190 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 500.00 | 300.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 902.00 | 32 520.00 | 48 382.00 | 80 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 458.00 | 72 130.00 | 4 328.00 | 76 458.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 547.00 | 143 165.00 | 48 382.00 | 191 547.00 |