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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 968.00 | 212 420.00 | 109 547.00 | 321 968.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 557.00 | 227 869.00 | 151 687.00 | 379 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CF Disponibilités | 241 105.00 | | 241 105.00 | 241 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 242.00 | | 308 242.00 | 308 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 798.00 | 227 869.00 | 459 929.00 | 687 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 155 981.00 | 153 337.00 | | 155 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 505.00 | 2 644.00 | | 16 505.00 |
DL TOTAL (I) | 309 985.00 | 293 481.00 | | 309 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 196.00 | 48 382.00 | | 56 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | 17 808.00 | | 10 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 257.00 | 155 559.00 | | 83 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 943.00 | 221 749.00 | | 149 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 929.00 | 515 230.00 | | 459 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 579.00 | 198 654.00 | | 116 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 922.00 | | 47 153.00 | 334 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519.00 | 379 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 334 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 518.00 | | 46 553.00 | 288 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | 600.00 | 5 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 996.00 | 44 592.00 | 719.00 | 183 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 932.00 | 44 592.00 | 719.00 | 180 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 196.00 | 22 831.00 | 33 365.00 | 56 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 165.00 | 67 137.00 | 4 028.00 | 71 165.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 944.00 | 116 579.00 | 33 365.00 | 149 944.00 |