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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 133.00 | 168 547.00 | 107 586.00 | 276 133.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 922.00 | 183 996.00 | 150 926.00 | 334 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
BZ Autres créances | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CF Disponibilités | 296 590.00 | | 296 590.00 | 296 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 304.00 | | 364 304.00 | 364 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 226.00 | 183 996.00 | 515 230.00 | 699 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 153 337.00 | 152 454.00 | | 153 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644.00 | 883.00 | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 293 481.00 | 290 837.00 | | 293 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 382.00 | 80 902.00 | | 48 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 808.00 | 14 705.00 | | 17 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 559.00 | 95 940.00 | | 155 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 749.00 | 191 547.00 | | 221 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 230.00 | 482 384.00 | | 515 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 654.00 | 143 165.00 | | 198 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 234.00 | | 45 271.00 | 337 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 583.00 | 334 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 783.00 | 288 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 230.00 | | 44 071.00 | 290 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | 1 200.00 | 5 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 480.00 | 42 299.00 | 45 783.00 | 187 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 416.00 | 42 299.00 | 45 783.00 | 184 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 382.00 | 25 287.00 | 23 095.00 | 48 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VP Divers | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 941.00 | 68 913.00 | 4 028.00 | 72 941.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 749.00 | 198 654.00 | 23 095.00 | 221 749.00 |