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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
AN Terrains | 68 977.00 | 52 065.00 | 16 912.00 | 68 977.00 |
AP Constructions | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 176 041.00 | 1 849 444.00 | 1 326 597.00 | 3 176 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 890.00 | 2 016 132.00 | 1 382 758.00 | 3 398 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 605.00 | 30 798.00 | 864 807.00 | 895 605.00 |
BZ Autres créances | 131 015.00 | | 131 015.00 | 131 015.00 |
CF Disponibilités | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 748.00 | 30 798.00 | 1 041 950.00 | 1 072 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 637.00 | 2 046 930.00 | 2 424 707.00 | 4 471 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 204 180.00 | 191 052.00 | | 204 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 750.00 | 13 127.00 | | 24 750.00 |
DL TOTAL (I) | 313 630.00 | 288 880.00 | | 313 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 215.00 | 881 270.00 | | 1 117 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 468.00 | 416 401.00 | | 539 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 751.00 | 416 365.00 | | 412 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | 10 271.00 | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 077.00 | 1 725 507.00 | | 2 111 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 707.00 | 2 014 386.00 | | 2 424 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 850.00 | 1 139 253.00 | | 1 393 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 395.00 | | 603 000.00 | 2 898 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 39 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 505.00 | 3 398 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 723.00 | 19 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 733.00 | 3 340 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 035.00 | | 599 000.00 | 2 832 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 298.00 | | 4 000.00 | 35 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 406.00 | 300 182.00 | 102 456.00 | 1 818 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 063.00 | | 11 723.00 | 31 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 344.00 | 300 182.00 | 90 733.00 | 1 787 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | 28 633.00 | | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | 28 633.00 | | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | 28 633.00 | | 2 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 468.00 | 539 468.00 | | 539 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 874.00 | 125 874.00 | | 125 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 922.00 | 88 922.00 | | 88 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
UX Autres créances clients | 858 656.00 | | | 858 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
VB T. V. A. | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 170.00 | 394 943.00 | 717 227.00 | 1 112 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 500.00 | | | 343 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 127.00 | | | 365 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 633.00 | 991 435.00 | 76 198.00 | 1 067 633.00 |
VW T.V.A. | 174 246.00 | 174 246.00 | | 174 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 077.00 | 1 393 850.00 | 717 227.00 | 2 111 077.00 |