| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
AN Terrains | 99 386.00 | 72 535.00 | 26 851.00 | 99 386.00 |
AP Constructions | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 358.00 | 15 262.00 | 2 096.00 | 17 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570 364.00 | 2 959 784.00 | 1 610 580.00 | 4 570 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834 262.00 | 3 149 286.00 | 1 684 976.00 | 4 834 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
BT Marchandises | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 051.00 | | 974 051.00 | 974 051.00 |
BZ Autres créances | 100 883.00 | | 100 883.00 | 100 883.00 |
CF Disponibilités | 901 809.00 | | 901 809.00 | 901 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 974.00 | | 2 033 974.00 | 2 033 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 236.00 | 3 149 286.00 | 3 718 950.00 | 6 868 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 390 223.00 | 371 572.00 | | 390 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 006.00 | 18 651.00 | | 14 006.00 |
DL TOTAL (I) | 488 928.00 | 474 923.00 | | 488 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 811.00 | 1 855 825.00 | | 2 087 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 567.00 | 677 373.00 | | 683 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 444.00 | 504 827.00 | | 457 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 022.00 | 3 039 226.00 | | 3 230 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 950.00 | 3 514 148.00 | | 3 718 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 566.00 | 1 763 076.00 | | 1 666 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
FG Production vendue services | 4 661 017.00 | | 4 661 017.00 | 4 661 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 908.00 | | 4 678 908.00 | 4 678 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 877.00 | |
GE Autres charges | | | 27 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 730.00 | 287 420.00 | | 248 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 997.00 | 940.00 | | 4 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 583.00 | 82 000.00 | | 17 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 580.00 | 82 940.00 | | 22 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 305.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 643.00 | 305.00 | | 5 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 937.00 | 82 635.00 | | 16 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 747.00 | 33 320.00 | | 30 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 565.00 | 5 640 932.00 | | 4 977 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 560.00 | 5 622 281.00 | | 4 963 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 006.00 | 18 651.00 | | 14 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 048.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199 976.00 | | | 5 199 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 714.00 | 4 834 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 714.00 | 4 768 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 134 548.00 | | | 5 134 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 930.00 | 602 877.00 | 360 521.00 | 2 906 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 967.00 | 12.00 | | 19 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 963.00 | 602 865.00 | 360 521.00 | 2 886 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 567.00 | 683 567.00 | | 683 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 715.00 | 155 715.00 | | 155 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
UX Autres créances clients | 974 051.00 | 974 051.00 | | 974 051.00 |
VB T. V. A. | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 493.00 | 492 037.00 | 1 563 456.00 | 2 055 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 693.00 | | | 200 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 115.00 | 1 078 666.00 | 45 449.00 | 1 124 115.00 |
VW T.V.A. | 204 977.00 | 204 977.00 | | 204 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 022.00 | 1 666 566.00 | 1 563 456.00 | 3 230 022.00 |